.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.










Головна arrow Економіка arrow Бюджет arrow Про виконання бюджету міста Охтирка за 1 квартал 2019 року
Про виконання бюджету міста Охтирка за 1 квартал 2019 року
19.04.19
Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста Охтирка за 1 квартал 2019 року
І. Виконання дохідної частини

Станом на 01 квітня 2019 року до загального фонду бюджету міста зараховано доходів  129 786,9 тис.грн., що становить 99,6% до плану на звітний період.
Власних доходів загального фонду надійшло 43 477,8  тис.грн., виконання становить 106,5% до плану на звітний період, перевиконання – 2650,7 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 7 400,9 тис.грн., або на 20,5%.
Найбільшим джерелом наповнення загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага у власних доходах становить 71,9%. Зараховано зазначеного податку на суму 31 279,4 тис.грн., що становить 111,7% до планових показників періоду, перевиконано на 3 272,1 тис.грн. Перевиконання виникло по:
- ПДФО з найманих працівників (ККДБ 11010100) – на 2073,3 тис.грн.   (на 8,4%); 
- ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців (ККДБ 11010200) отримано більше плану на 1179,2 тис.грн., або на 44,8%; 
- ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, зменшено надходження на 21,6 тис.грн.,  або 6,1 %. 
Єдиний податок – другий за обсягом надходжень платіж, питома вага у власних доходах – 12,6%, зараховано на суму 5 489,5 тис.грн., що становить 106,9% до плану на звітний період. В порівнянні з минулорічним періодом надходження збільшилися на 343,3 тис.грн., або на 6,7%. Юридичні особи сплатили 1100,1 тис.грн., більше плану на 233,8 тис.грн., або на 27,0%, почала надходити сплата від нових 2-х юридичних осіб. Фізичні особи сплатили 4389,4 тис.грн., (виконання плану на період 102,8%). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження майже на рівні: зменшилися на 22,6 тис.грн., або на 1,7%. 
Плати за землю отримано 3494,6 тис.грн. з перевиконанням планового завдання на  642,8  тис.грн., або на 22,5%. В порівнянні з 1 кварталом минулого року надходження зросли на 424,4 тис.грн., або на13,8%. Надходження від  нових 21 орендаря фізичних осіб становить 154,4 тис.грн.
Розміщено 28.01.2019 тимчасово вільні кошти загального фонду бюджету міста на вкладному (депозитному) рахунку у відділенні № 310/18 АБ «УКРГАЗБАНК». Отримано станом на 01.04.2019 плата за розміщення коштів на суму 156,4 тис.грн.  
Інші надходження зараховано в сумі 125,5 тис.грн., в т.ч.: повернення бюджетними установами фінансування минулих років – 85,0 тис.грн.,  плата за користування місцем розміщення тимчасових споруд та здійснення сезонної торгівлі – 28,6 тис.грн, відшкодування вартості лікування в КЗ «Охтирська ЦРЛ» осіб, потерпілих від злочину – 11,8 тис.грн. 
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття зараховано в сумі 76,6 тис.грн. 

Офіційні трансферти (субвенції всіх рівнів фінансування та дотація з обласного бюджету) надійшли до бюджету міста на суму 86309,1 тис.грн., або на 96,4% до плану на звітний період, в т.ч.:
- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 42008,9 тис.грн. (95,0% плану), зменшилась в порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 52,6% (на  37 811,5 тис.грн.); 
- освітньої субвенції отримано на суму 13 186,5 тис.грн., план на звітний період виконано на 100,0%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 2590,8 тис.грн., або на 24,5%;
- медична субвенція – 8885,3 тис.грн., відповідно до плану. В порівнянні з минулим роком обсяг  даної субвенції зменшено на 2 535,0 тис.грн., або на 22,2%;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 13453,8 тис.грн. (96,9% плану), менше в порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 3,7% (на 517,3 тис.грн.); 
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (субвенція використовується на забезпечення хворих інсуліном, проведення гемодіалізу та на оплату енергоносіїв закладів охорони здоров’я ) – отримано 6742,1 тис.грн., 92,8%  плану на звітний період. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 1678,6 тис.грн., або 36,7%.
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1135,4 тис.грн., план на звітний період виконано на 100,0%. В порівнянні з минулим роком обсяг  даної дотації збільшено на 709,3 тис.грн., або в 2,6 рази. Дотація спрямовується на оплату енергоносіїв зазначених закладів.
До спеціального фонду бюджету міста протягом 1 кварталу поточного року зараховано 4006,0 тис.грн., в т.ч.:
- екологічного податку – 39,4 тис.грн., в порівнянні з минулим роком зменшення  на 4,0 тис.грн., або на 9,2%.
- власні надходження бюджетних установ – 3508,0 тис.грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 326,4 тис.грн., або на 10,3%;
- надходження до цільового фонду (за рахунок плати за тимчасове розміщення об’єктів зовнішньої реклами) – 30,7 тис.грн., в порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 10,5 тис.грн., або на 52,2%.


ІІ. Виконання видаткової частини

Видаткова частина бюджету на 2019 рік затверджена в сумі 471163,5 тис.грн., загальний фонд – 442605,7 тис.грн., спеціальний фонд (кошторисні призначення) –              28557,8 тис.грн.
Виконання бюджету по видатках за звітний період становить 120998,0 тис.грн. (25,70% річних асигнувань),  з них по загальному фонду – 117799,6 тис.грн. (26,6%), по спеціальному фонду – 3198,4 тис.грн. (11,2%).
Найбільшу частку у видатках міського бюджету займають видатки на соціально-культурну сферу, з них видатки на соціальний захист населення – 35,1%, на освіту – 34,5%, на охорону здоров’я – 18,0%. 
У структурі видаткової частини загального фонду бюджету міста за економічними категоріями найбільшу питому вагу (28,4%) займають видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Передбачено асигнування на рік – 153561,3 тис.грн., виконання за 1 квартал 2019 року становить 23646,7 тис.грн., або 15,4% річного плану асигнувань.
Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 10136,4 тис.грн., виконання за січень - березень 2019 року становить 2149,5 тис.грн. (21,2%).
По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік затверджено видатки в сумі 24894,5 тис.грн., виконання становить 8739,9 тис.грн., або 35,1% до річних призначень. 
Кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста станом на 01.04.2019 склала 9284,9  тис. грн., термін виплати якої не настав. 
Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.04.2019 по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста та за спожиті комунальні послуги та енергоносії по загальному фонду міського бюджету  відсутня. 


Начальник управління
фінансів та економіки            Н. ШАРКОВА

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 27.05.2019 по 02.06.2019
Детальніше...
 
Графік проведення свята «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої освіти м. Охтирка у 2019 році

Детальніше...
 
Робочий план міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету з 20.05.2019 по 26.05.2019
 
За інформацією оргкомітету щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 7 червня 2019 року відбудеться фінал II Загальноукраїнського щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 2019.

Детальніше...
 
30 травня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 58 сесії міської ради
 
Графік засідання постійних комісій на травень 2019 рік