.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.










Головна arrow Економіка arrow Бюджет arrow Виконання бюджету міста Охтирка за січень-листопад 2018 року
Виконання бюджету міста Охтирка за січень-листопад 2018 року
11.12.18

Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста Охтирка за січень-листопад  2018 року

 

                                                 І. Виконання доходної частини

 

     Бюджет міста Охтирка на 2018 рік  по доходах затверджено в сумі 570 617,1 тис.грн.,     з них загальний фонд – 549 689,7 тис.грн., спеціальний – 20 927,4 тис.грн. Власні доходи загального фонду затверджено в сумі  168 293,1 тис.грн.

Станом на 01 грудня 2018 року до загального фонду бюджету міста зараховано доходів 471 670,0 тис.грн., що на 48 072,0 тис.грн., або на 11,3% більше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року. Власних доходів загального фонду надійшло 153 593,2 тис.грн., офіційних трансфертів з різних рівнів бюджетів (державного та місцевих) – 318 076,8 грн.

План звітного періоду по власних доходах загального фонду  виконано на 101,5%, перевиконання становить 2 282,6 тис.грн.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 20 016,1 тис.грн., або на 15,0%.

 Найбільшим джерелом наповнення загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага у власних доходах становить 68,1%. Зараховано зазначеного податку на суму 104 642,1 тис.грн., що становить 102,2% до планових показників на січень –листопад  поточного року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку збільшились на 13 935,0 тис.грн., або на 15,4% в основному  за рахунок підвищення розміру  мінімальної заробітної плати та отримання додаткових надходжень в сумі           515,7 тис.грн. в результаті спільних заходів управління фінансів та економіки Охтирської міської ради та ГУ ДФС у Сумській області щодо залучення до сплати в бюджет міста 12-ти юридичних осіб, філії яких здійснюють діяльність в м. Охтирка. 

Другим за обсягом бюджетоутворюючим податком (питома вага у власних доходах загального фонду становить 11,9%) є єдиний  податок. Надійшло  зазначеного податку на суму 18 381,9 тис.грн., що становить 114,1% до плану на звітний період. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 4 621,8 тис.грн., або на 33,6%. Юридичні особи сплатили 3 454,1 тис.грн., що більше на 989,5 тис.грн. (на 40,1%) до відповідного періоду 2017 року за рахунок збільшення обсягу доходів підприємств. Фізичні особи сплатили 14 927,8 тис.грн., більше на 3 632,3 тис.грн. (на 32,2%)   в зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму на 10,1% (для платників 1-ї групи),   мінімальної заробітної плати на 16,3% (для платників 2- ї групи) та збільшення обсягу доходу                   (для платників 3-ї групи).

     Плати за землю (питома вага у власних доходах  загального фонду становить – 7,9%) отримано   на суму 12 256,6 тис.грн., 92,8% до плану на звітний період.  В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження зменшилися на 214,6 тис.грн., або на 1,7%.    Невиконання плану звітного періоду становить 945,0 тис.грн. Основна причина зменшення надходжень орендної плати від юридичних осіб – відсутність протягом 2018 року сплати по двох найбільших підприємствах заборгованість на 01.11.2018 складала 1 080,3 тис.грн. Інформація про неплатників направлена до контролюючого органу ГУ ДФС у Сумській області.

Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів (питома вага – 6,9%) зараховано до бюджету в сумі 10686,7 тис.грн. Акцизного податку з реалізації алкогольних та тютюнових виробів  надійшло на суму 5628,4 тис.грн., 85,6% плану звітного періоду, недоотримано  946,6 тис.грн. Здійснюється моніторинг динаміки сплати податку. Визначено 41 платник                   (7 юридичних та 34 фізичних осіб), що зменшили за січень-жовтень поточного року сплату акцизного податку. Інформацію направлено в листопаді місяці до ГУ ДФС  у Сумській області для аналізу. Попередню інформацію з переліком 13-ти платників надіслано до фіскальної служби в травні поточного року. Результатом вжитих спільних заходів є зарахування до бюджету міста адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів на суму 92,3 тис.грн. від 18 платників  (1 юридична та 17 фізичних осіб).

Акцизний податок з реалізації виробленого  та ввезеного пального зараховано в сумі 5058,3 тис.грн., що більше плану звітного періоду на 545,5 тис.грн. (на 12,0%). До минулого року надходження збільшилися на 1360,5 тис.грн. (на 36,7%).  На зростання надходжень впливає реєстрація з 10.01.2018 на території міста АЗС по пров. Кириківському 29           (ТОВ «Мікс-Ойл») та надходження в 2-му півріччі 2018 року акцизного податку з урахуванням реалізації пального в 1 півріччі 2018 року зазначеною автозаправочною станцією. 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надійшов на суму 2373,7 тис.грн., план звітного періоду виконано на 77,8%, недоотримано 675,5 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 999,7 тис.грн. (на 72,8%). Управлінням фінансів та економіки проведено роботу по виявленню платників податку з використанням  договорів оренди землі, укладених з Охтирською міською радою станом на 01.01.2017. Встановлено за 2017 рік  несплату по 95 об’єктах нежитлової нерухомості. Направлено в лютому 2018 року лист в ГУ ДФС у Сумській області. Результат: станом на 01.12.2018 надійшли платежі від 41-ї фізичної особи на суму 76,9 тис.грн.

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття зараховано в сумі 275,1 тис.грн. від 4-х несумлінних землекористувачів.

   До спеціального фонду зараховано коштів в сумі 21 714,6,0тис.грн., що в 1,6 рази більше надходжень минулорічного періоду, або на 8 448,3 тис.грн. Власних доходів спеціального фонду надійшло 12 513,4 тис.грн., офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів – 9 201,2 тис.грн. У власних доходах спеціального фонду основні платежі (96,6%)– власні надходження бюджетних установ, отримано їх на суму 12 090,8 тис.грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року на 2 377,0,0 тис.грн., або на 24,5% в основному за рахунок збільшення обсягу надання бюджетними установами послуг згідно з їх основною діяльністю.

   До цільового фонду Охтирської міської ради (у складі спеціального фонду) зараховано 136,6 тис.грн., з них 62,6 тис.грн. – на виплату постраждалим від повені.

    Серед офіційних трансфертів - субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, яка надійшла до бюджету міста на суму 4 576,3 тис.грн. та  інші субвенції з обласного бюджету – 4 624,9 тис.грн.,  в т.ч.:

- 2 350,0 тис.грн., на здійснення природоохоронних заходів: з них 1600,0 тис.грн.               - на будівництво водоперепускної споруди русла річки Охтирка в межі міста Охтирка для боротьби зі шкідливою дією вод з виготовленням проектно-кошторисної документації та   750,0 тис.грн. - для проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд у місті  з виготовленням проектно-кошторисної документації.

 -1200,0 тис.грн. влаштування водопропускної споруди на річці Охтирка по вул.                8 Березня в межах проекту «Капітальний ремонт дороги по вул.8 Березня»

- 400,0 тис.грн.  придбання .медичного обладнання для  КЗ « Охтирської ЦРЛ» у відповідності рішення сесії Чернеччинської сільської ради Охтирського району Сумської області.

- 411,6 тис.грн. на виконання депутатських повноважень депутатів обласної ради.

     - 263,3 тис.грн. на соціально - економічний розвиток в т.ч. по головним розпорядникам:

відділу освіти – в сумі  - 78 452 грн.

- на придбання ноутбука для потреб логопедичного пункту дошкільного навчального закладу «Теремок»- 12 000 грн.;

- на придбання холодильної шафи для ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Охтирської міської ради - 27 000 грн.;

- придбання інтерактивної дошки для ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 ім.Остапа Вишні  -    25 000 грн.;

- на придбання ноутбука для централізованої бухгалтерії відділу освіти Охтирської міської ради – 14 452 грн.;

 

                                               ІІ. Виконання видаткової частини

 

Видаткова частина бюджету на 2018 рік затверджена в сумі 578 058,2 тис.грн., загальний фонд – 524 197,8 тис.грн., спеціальний фонд (кошторисні призначення) –          53 860,4 тис.грн.

Виконання бюджету по видатках за звітний період становить 487 919,5 тис.грн. (84,0%), з них   по   загальному фонду –  435 786,7 тис.грн.  (83,1%),   по  спеціальному фонду –  52 132,8 тис.грн. (96,8%).

Найбільшу частку у видатках міського бюджету займають видатки на соціально-культурну сферу, з них видатки на соціальний захист населення – 48,8%, на освіту – 25,9%, на охорону здоров’я – 16,5%.

У структурі видаткової частини загального фонду бюджету міста за економічними категоріями найбільшу питому вагу (26,3%) займають видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Передбачено асигнуваннь на рік – 134 550,8 тис.грн., виконання за січень - листопад 2018 року становить 114 781,6 тис.грн., або 85,3%    річного плану асигнувань.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали затверджено на рік в сумі 86,8 тис.грн., виконання становить 35,4 тис.грн. (40,8%).

Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 9 153,5 тис.грн., виконання за        січень - листопад 2018 року становить 8 147,2 тис.грн. (89,0%).

По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік затверджено видатки в сумі 19157,9 тис.грн., виконання становить 14 451,0 тис.грн., або 75,4% до річних призначень.

Реверсну дотацію затверджено на рік в сумі 1 377,8 тис.грн., за звітний період перераховано до державного бюджету згідно розпису 1 262,9 тис.грн., що становить 91,7% до річних призначень.

Кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста станом на 01.12.2018 склала 10 114,8  тис. грн., термін якої не настав.

Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.12.2018 по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста та за спожиті комунальні послуги та енергоносії по загальному фонду міського бюджету  відсутня.

 

 

     

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 27.05.2019 по 02.06.2019
Детальніше...
 
Графік проведення свята «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої освіти м. Охтирка у 2019 році

Детальніше...
 
Робочий план міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету з 20.05.2019 по 26.05.2019
 
За інформацією оргкомітету щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 7 червня 2019 року відбудеться фінал II Загальноукраїнського щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 2019.

Детальніше...
 
30 травня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 58 сесії міської ради
 
Графік засідання постійних комісій на травень 2019 рік