.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.










Головна arrow Економіка arrow Бюджет arrow Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста Охти
Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста Охти
20.11.18
І. Виконання дохідної частини

Станом на 01 листопада 2018 року до загального фонду бюджету міста зараховано доходів 452 405,2 тис.грн., що на 45 347,6 тис.грн., або на 11,1% більше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року. Власних доходів загального фонду надійшло 138 486,7 тис.грн., офіційних трансфертів з різних рівнів бюджетів (державного та місцевих) – 294 377,5грн.
План звітного періоду по власних доходах загального фонду  виконано на 101,0%, перевиконання становить 1 396,5 тис.грн.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 17 242,8 тис.грн., або на 14,2%.
 Найбільшим джерелом наповнення загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага у власних доходах становить 68,3%. Зараховано зазначеного податку на суму 94 645,4 тис.грн., що становить 102,2% до планових показників на січень – жовтень поточного року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку збільшились на 11 903,7 тис.грн., або на 14,4% в основному  за рахунок підвищення розміру  мінімальної заробітної плати та отримання додаткових надходжень в сумі 690,7 тис.грн. в результаті залучення до сплати в бюджет міста юридичних осіб, філії яких здійснюють діяльність в м. Охтирка.  
Другим за обсягом бюджетоутворюючим податком (питома вага у власних доходах загального фонду становить 11,4%) є єдиний  податок. Надійшло  зазначеного податку на суму 16 004,1 тис.грн., що становить 111,7% до плану на звітний період. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 4 031,7 тис.грн., або на 33,7%. Юридичні особи сплатили 2 854,3 тис.грн., що більше на 957,5 тис.грн. (на 50,5%) до відповідного періоду 2017 року за рахунок збільшення обсягу доходів підприємств. Фізичні особи сплатили 13 149,8 тис.грн., більше на 3074,2 тис.грн. (на 30,5%)   в зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму на 10,1% (для платників 1-ї групи),   мінімальної заробітної плати на 16,3% (для платників 2- ї групи) та збільшення обсягу доходу (для платників 3-ї групи).
Плати за землю (питома вага у власних доходах  загального фонду становить – 8,0%) отримано   на суму 11 121,4 тис.грн., 92,0% до плану на звітний період.  В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження зменшилися на 290,2 тис.грн., або на 2,5%.    Невиконання плану звітного періоду становить 966,0 тис.грн., Основна причина зменшення надходжень орендної плати від юридичних осіб – відсутність протягом 2018 року сплати по двох найбільших підприємствах заборгованість на 01.10.2018 складала 1027,6тис.грн. Інформація про неплатників направлена до контролюючого органу ГУ ДФС у Сумській області.
Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів (питома вага – 6,9%) зараховано до бюджету в сумі 9 665,5 тис.грн. Акцизного податку з реалізації алкогольних та тютюнових виробів  недоотримано до плану звітного періоду на суму 968,0 тис.грн., до відповідного періоду 2017 року – на 886,2 тис.грн., з них 609,4 тис.грн. – це  сплата в січні 2017 року акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання пального за грудень 2016 року, 276,8 тис.грн. – зменшення сплати за реалізацію алкогольних та тютюнових виробів.          Без 609,4 тис.грн. в 2017 році надійшло від реалізації алкогольних і тютюнових виробів 5433,3 тис.грн., в 2018 році - 5156,5 тис.грн., менше на 5,1%. Найбільше зменшення виникло по юридичних особах.Здійснюється моніторинг динаміки сплати податку та проводиться робота з платниками, які знижують платежі до бюджету.
  За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів на вкладному (депозитному) рахунку в АБ «УКРГАЗБАНК» з початку 2018 року вдалося поповнити дохідну частину бюджету на 659,4 тис.грн. 
Інші надходження (ККДБ 24060300) зараховано в сумі  225,5  тис.грн., в т.ч.: плата за користування місцем розміщення тимчасових споруд та здійснення сезонної торгівлі – 126,4  тис.грн., повернення фінансування минулих років бюджетними установами – 46,8 тис.грн., відшкодування вартості лікування в КЗ «Охтирська ЦРЛ» потерпілих від злочину - 24,9 тис.грн.,  відшкодування збитків за заподіяну шкоду благоустрою міста – 17,4 тис.грн., за утилізацію відходів – 6,5 тис.грн., інші -  3,5 тис.грн.
Кошти за використання земель без правовстановлюючих документів, зараховано в сумі 261,3 тис.грн.
   До спеціального фонду зараховано коштів в сумі 19 581,0тис.грн., що в 1,8 рази більше надходжень минулорічного періоду, або на 8 974,2 тис.грн. Власних доходів спеціального фонду надійшло 11 125,9 тис.грн., офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів – 8455,1 тис.грн. У власних доходах спеціального фонду основні платежі (96,7%)– власні надходження бюджетних установ, отримано їх на суму 10 764,7 тис.грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року на 2 059,5 тис.грн., або на 23,7% в основному за рахунок збільшення обсягу надання бюджетними установами послуг згідно з їх основною діяльністю. 
   До цільового фонду Охтирської міської ради (у складі спеціального фонду) зараховано 130,8 тис.грн., з них 62,6 тис.грн. – на виплату постраждалим від повені.
    Серед офіційних трансфертів - субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, яка надійшла до бюджету міста на суму 4 119,5 тис.грн. та  інші субвенції з обласного бюджету – 4 335,6 тис.грн.,  в т.ч.:
- 2 350,0 тис.грн., на здійснення природоохоронних заходів: з них 1600,0 тис.грн.            - на будівництво водоперепускної споруди русла річки Охтирка в межі міста Охтирка для боротьби зі шкідливою дією вод з виготовленням проектно-кошторисної документації та 750,0 тис.грн. - для проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд у місті  з виготовленням проектно-кошторисної документації.
 -1200,0 тис.грн. влаштування водопропускної споруди на річці Охтирка по вул.              8 Березня в межах проекту «Капітальний ремонт дороги по вул.8 Березня»
- 400,0 тис.грн.  придбання медичного обладнання для  КЗ « Охтирської ЦРЛ» у відповідності до рішення сесії Чернеччинської сільської ради Охтирського району Сумської області.
- 385,6 тис.грн. на виконання депутатських повноважень депутатів обласної ради.
ІІ. Виконання видаткової частини

Видаткова частина бюджету на 2018 рік затверджена в сумі 567 576,2 тис.грн., загальний фонд – 514 465,5 тис.грн., спеціальний фонд (кошторисні призначення) –    53 110,7 тис.грн.
Виконання бюджету по видатках за звітний період становить 448 348,4 тис.грн. (83,4%),  з них по загальному фонду – 404 934,0 тис.грн. (78,7%), по спеціальному фонду – 43 414,4 тис.грн. (81,7%).
Найбільшу частку у видатках міського бюджету займають видатки на соціально-культурну сферу, з них видатки на соціальний захист населення – 50,9%, на освіту – 25,3%, на охорону здоров’я – 15,1%. 
У структурі видаткової частини загального фонду бюджету міста за економічними категоріями найбільшу питому вагу (25,8%) займають видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Передбачено асигнування на рік – 129 934,6 тис.грн., виконання за січень - жовтень 2018 року становить 104 469,5 тис.грн., або 80,4% річного плану асигнувань.
Медикаменти та перев’язувальні матеріали затверджено на рік в сумі 86,8 тис.грн., виконання становить 28,4 тис.грн. (32,7%).
Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 9 214,4 тис.грн., виконання за 10 місяців 2018 року становить 7 359,1 тис.грн. (79,9%).
По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік затверджено видатки в сумі 19652,2 тис.грн., виконання становить 12 914,5 тис.грн.,або 65,7% до річних призначень. 
Реверсну дотацію затверджено на рік в сумі 1 377,8 тис.грн., за звітний період перераховано до державного бюджету згідно розпису 1 148,0 тис.грн., що становить 83,3% до річних призначень.
Кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста станом на 01.11.2018 склала 10 239,1 тис. грн., термін якої не настав. 
Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.11.2018 по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста та за спожиті комунальні послуги та енергоносії по загальному фонду міського бюджету  відсутня. 

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 27.08.2019 по 02.06.2019
Детальніше...
 
Графік проведення свята «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої освіти м. Охтирка у 2019 році

Детальніше...
 
Робочий план міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету з 20.05.2019 по 26.05.2019
 
За інформацією оргкомітету щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 7 червня 2019 року відбудеться фінал II Загальноукраїнського щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 2019.

Детальніше...
 
30 травня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 58 сесії міської ради
 
Графік засідання постійних комісій на травень 2019 рік