.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.










Головна arrow Економіка arrow Бюджет arrow Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста Охти
Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста Охти
19.10.18

Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста Охтирка за січень-вересень 2018 року

 

І. Виконання дохідної частини

 

До бюджету міста станом на 01.10.2018 надійшли кошти на суму 417585,6 тис.грн., з них по загальному фонду – 400499,4 тис.грн., по спеціальному – 17086,2 тис.грн. В порівняні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 11,6 %.

Власних доходів загального фонду надійшло 123704,1 тис.грн., офіційних трансфертів з різних рівнів бюджетів (державного та місцевих) – 276795,3 тис.грн., всього доходи загального фонду збільшилися на 9,9%.

План звітного періоду по власних доходах загального фонду  виконано на 100,8%, перевиконання становить 994,2 тис.грн.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 15787,4 тис.грн., або на 14,9%.

 Найбільшим джерелом наповнення загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага у власних доходах становить 68,5%. Зараховано зазначеного податку на суму 84763,5 тис.грн., що становить 102,3% до планових показників на січень – вересень  поточного року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку збільшились на 9954,9 тис.грн., або на 13,3% в основному  за рахунок підвищення розміру  мінімальної заробітної плати та отримання додаткових надходжень в сумі 335,1 тис.грн. в результаті залучення до сплати в бюджет міста юридичних осіб, філії яких здійснюють діяльність в м. Охтирка. 

Другим за обсягом бюджетоутворюючим податком (питома вага у власних доходах загального фонду становить 11,4%) є єдиний  податок. Надійшло  зазначеного податку на суму 14178,6 тис.грн., що становить 112,0% до плану на звітний період. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 4343,8 тис.грн., або на 44,2%. На збільшення вплинуло підвищення розміру прожиткового мінімуму на 10,1% (для платників I групи), мінімальної заробітної плати - на 16,3 % (для платників II групи) та  зростання доходів платників III групи, в тому числі по юридичних особах за рахунок збільшення кількості платників ( на 8 підприємств, які сплатили  373,9 тис.грн.). Припинили сплату податку також 8 підприємств, за відповідний період минулого року надходження від них становили 52,3 тис.грн. 

  Плати за землю (питома вага у власних доходах  загального фонду становить – 8,0%) отримано на суму 9975,4 тис.грн., 91,4% до плану на звітний період.  В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження зменшилися на 302,5 тис.грн., або на 2,9%. На невиконання планового обсягу впливає зростання на 391,6 тис.грн. протягом звітного періоду податкового боргу по економічно активних платниках з 1604,6 тис.грн. (на 01.01.2018) до 1996,2 тис.грн. (на 01.10.2018).          

Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів (питома вага – 6,9%) зараховано до бюджету в сумі 8552,7 тис.грн. В порівнянні з минулим роком в співставних умовах (отримання податку від суб’єктів господарювання з реалізації алкогольних та тютюнових виробів та від Державного бюджету з реалізації пального) надходження збільшилися на 1781,8 тис.грн., або на 26,3%. Зростання досягнуто з реалізації пального  - на 2060,6 тис.грн., або в 2,3 рази. З реалізації алкогольних та тютюнових виробів зменшилися  надходження на 298,8 тис.грн., або на 6,1%. Здійснюється моніторинг динаміки сплати податку та проводиться робота з платниками, які знижують платежі до бюджету.

  За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів на вкладному (депозитному) рахунку в АБ «УКРГАЗБАНК» з початку 2018 року вдалося поповнити дохідну частину бюджету на 558,3 тис.грн.

Інші надходження (ККДБ 24060300) зараховано в сумі  208,7  тис.грн., в т.ч.: плата за користування місцем розміщення тимчасових споруд та здійснення сезонної торгівлі – 115,8  тис.грн., повернення фінансування минулих років бюджетними установами – 46,6 тис.грн., відшкодування вартості лікування в КЗ «Охтирська ЦРЛ» потерпілих від злочину - 24,0 тис.грн.,  відшкодування збитків за заподіяну шкоду благоустрою міста – 17,4 тис.грн., за утилізацію відходів – 1,4 тис.грн., інші -  3,5 тис.грн.

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках комунальної власності внаслідок використання земель без правовстановлюючих документів, зараховано в сумі 261,3 тис.грн.

До спеціального фонду зараховано коштів в сумі 17086,2 тис.грн., що на 7571,1 тис.грн., або в 1,8 рази, більше надходжень минулорічного періоду. Власних доходів спеціального фонду надійшло 9819,9 тис.грн., офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів – 7266,2 тис.грн. У власних доходах спеціального фонду основні платежі (96,4%)– власні надходження бюджетних установ, отримано їх на суму 9467,0 тис.грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року на 1847,8 тис.грн., або на 24,2%, за рахунок збільшення обсягу надання бюджетними установами послуг згідно з їх основною діяльністю. План власних надходжень бюджетних установ за звітний період перевиконано на 14,4%, або на 1195,0 тис.грн., в основному за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків (у натуральній формі) на суму 748,9 тис.грн. та коштів для виконання цільових заходів (у грошовій формі) – 431,4 тис.грн., які не плануються при формуванні бюджету на рік.

Екологічного податку, який направляється на природоохоронні заходи – розчищення русла річки Охтирка та на збирання і перевезення відходів,  отримано на суму 128,9 тис.грн., річний план перевиконано на 28,4 тис.грн., або на 28,3%.

До цільового фонду Охтирської міської ради (у складі спеціального фонду) зараховано 127,5 тис.грн., з них 62,6 тис.грн. – кошти від юридичних осіб на виплату постраждалим від повені, та 64,9 тис.грн – надходження плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що використовується на проведення культурно-мистецьких заходів у місті. Річний план надходжень цільового фонду виконано на 104,0%, перевиконання становить 4,9 тис.грн.

 

Коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста надійшло на суму 96,4 тис.грн., зазначені кошти належать до бюджету розвитку. Річний план надходжень перевиконано на 46,4 тис.грн.

Серед офіційних трансфертів - субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 3 680,6 тис.грн., та  інші субвенції з обласного бюджету – 3 585,6 тис.грн.,  в т.ч.:

- 1 585,6 тис.грн. на виконання депутатських повноважень депутатів обласної ради;

- 2 000,0 тис.грн. на природоохоронні заходи, з них 1600,0 тис.грн. - на будівництво водоперепускної споруди русла річки Охтирка в межі міста Охтирка для боротьби зі шкідливою дією вод з виготовленням проектно-кошторисної документації, та 400,0 тис.грн. - для проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд у місті  з виготовленням проектно-кошторисної документації.  

                                                                         

                                           ІІ. Виконання видаткової частини

 

Видаткова частина бюджету на 2018 рік затверджена в сумі 565 255,6 тис.грн., загальний фонд – 512 658,3 тис.грн., спеціальний фонд (кошторисні призначення) –              52 597,3 тис.грн.

Виконання бюджету по видатках за звітний період становить 413 776,2 тис.грн. (73,2%), з них по загальному фонду – 377 317,5 тис.грн. (73,6%), по спеціальному фонду –            36 458,7 тис.грн. (69,3%).

Найбільшу частку у видатках міського бюджету займають видатки на соціально-культурну сферу, з них видатки на соціальний захист населення – 51,8%, на освіту – 24,4%, на охорону здоров’я – 15,7%.

У структурі видаткової частини загального фонду бюджету міста за економічними категоріями найбільшу питому вагу (25,0%) займають видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Передбачено асигнування на рік – 129 935,3 тис.грн., виконання за січень - вересень 2018 року становить 94 495,5 тис.грн., або 72,7% річного плану асигнувань.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали затверджено на рік в сумі 86,8 тис.грн., виконання становить 28,4 тис.грн. (32,7%).

Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 9 214,4 тис.грн., виконання за 9 місяців 2018 року становить 6 405,9 тис.грн. (69,5%).

По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік затверджено видатки в сумі 19 652,2 тис.грн., виконання становить 11 681,0 тис.грн., або 59,4% до річних призначень.

Реверсну дотацію затверджено на рік в сумі 1 377,8 тис.грн., за звітний період перераховано до державного бюджету згідно розпису 1 033,2 тис.грн., що становить 75,0% до річних призначень.

Кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста станом на 01.10.2018 склала 10 866,6 тис. грн. термін якої не настав.

Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.10.2018 р. по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста та за спожиті комунальні послуги та енергоносії по загальному фонду міського бюджету  відсутня.

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 27.05.2019 по 02.06.2019
Детальніше...
 
Графік проведення свята «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої освіти м. Охтирка у 2019 році

Детальніше...
 
Робочий план міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету з 20.05.2019 по 26.05.2019
 
За інформацією оргкомітету щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 7 червня 2019 року відбудеться фінал II Загальноукраїнського щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 2019.

Детальніше...
 
30 травня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 58 сесії міської ради
 
Графік засідання постійних комісій на травень 2019 рік