.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.










Головна arrow Економіка arrow Бюджет arrow Виконання бюджету за січень-серпень 2018
Виконання бюджету за січень-серпень 2018
18.09.18
Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста Охтирка за січень-серпень 2018 року


І. Виконання дохідної частини

Станом на 01 вересня 2018 року до загального фонду бюджету міста зараховано доходів 368 319,8 тис.грн., що на 41 476,3 тис.грн., або на 12,7% більше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року. Власних доходів загального фонду надійшло 107 814,6 тис.грн., офіційних трансфертів з різних рівнів бюджетів (державного та місцевих) – 260 505,2 тис.грн.
План звітного періоду по власних доходах загального фонду  виконано на 98,1%, недоотримано 2 076,2 тис.грн.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 11 470,3 тис.грн., або на 11,9%.
        Найбільшим джерелом наповнення загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага у власних доходах становить 68,5%. Зараховано зазначеного податку на суму 73 958,6 тис.грн., що становить 101,0% до планових показників на січень – серпень  поточного року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку збільшились на 7 866,1 тис.грн., або на 11,9%. Зростання надходжень виникло  в зв’язку із збільшенням фонду оплати праці за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати. Також вплинуло зарахування коштів від підприємств, юридичні особи яких розташовані в інших містах України, а в місті знаходяться їх філії. Таких підприємств - 9, внаслідок проведеної управлінням фінансів та економіки роботи з ними надійшло коштів -526,4 тис.грн.  Опрацьовано з 70-ти фізичними особами-підприємцями, які з початку поточного року не сплачували ПДФО, причини несплати. По 18 особах з червня місяця розпочато сплату ПДФО, станом на 01.09.2018 отримано 34,0 тис.грн. Всього за рахунок проведених заходів додатково отримано коштів на суму 560,4 тис.грн.
Другим за обсягом бюджетоутворюючим податком (питома вага у власних доходах загального фонду становить 12,0%) є єдиний  податок. Надійшло  зазначеного податку на суму 13 002,0 тис.грн., що становить 106,0% до плану на звітний період. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 3 167,2 тис.грн., або на 32,2%. Юридичні особи сплатили 2 348,9 тис.грн., що більше на 716,0 тис.грн. (на 43,9%) до відповідного періоду 2017 року за рахунок збільшення обсягу доходів підприємств. Фізичні особи сплатили 10 653,1 тис.грн., більше на 2 451,2 тис.грн. (на 29,9%)   в зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму на 10,1% (для платників 1-ї групи),   мінімальної заробітної плати на 16,3% (для платників 2- ї групи) та збільшення обсягу доходу (для платників 3-ї групи).
Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів (питома вага – 5,8%) зараховано до бюджету в сумі 6 255,7 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 548,5 тис.грн., або на 8,1%. В липні-серпні місяці відсутні надходження з реалізації пального в зв’язку з відсутністю змін до Порядку зарахування у другому півріччі 2018 року частини акцизного податку з виробленого та ввезеного пального. З урахуванням середньомісячних надходжень у першому півріччі поточного року недоотримання податку за липень-серпень розрахунково  складають 750 тис.грн. 
    Проведено роботу по розміщенню тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків. За результатом конкурсного відбору банків переможцем визнано АБ «УКРГАЗБАНК». Станом на 01.09.2018 року до бюджету міста зараховано відсотки за розміщення тимчасово вільних коштів в сумі 473,3 тис.грн.
Інші надходження (ККДБ 24060300) зараховано в сумі  201,1  тис.грн., в т.ч.: 
плата за користування місцем розміщення тимчасових споруд та здійснення сезонної торгівлі – 108,7 тис.грн.,
повернення фінансування минулих років бюджетними установами – 46,3 тис.грн.;
відшкодування вартості лікування в КЗ «Охтирська ЦРЛ» потерпілих від злочину - 23,7 тис.грн., 
відшкодування збитків за заподіяну шкоду благоустрою міста – 17,4 тис.грн.,
за утилізацію відходів – 1,4 тис.грн., інші -  3,5 тис.грн.
     До спеціального фонду зараховано коштів в сумі 15 415,6 тис.грн., що в два рази більше надходжень минулорічного періоду, або на 7 052,0 тис.грн. Власних доходів спеціального фонду надійшло 8 591,6 тис.грн., офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів – 6 824,0 тис.грн. У власних доходах спеціального фонду основні платежі (96,0%)– власні надходження бюджетних установ, отримано їх на суму 8 244,7 тис.грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року на 1 700,5 тис.грн., або на 26,0% за рахунок збільшення обсягу надання бюджетними установами послуг згідно з їх основною діяльністю. Найбільше зростання надходжень досягнуто по відділу освіти - 838,8 тис.грн., або на 25,1% (внаслідок збільшення вартості харчування, яка сплачується батьками) та КЗ «Охтирська міська стоматологічна поліклініка» – 775,5 тис.грн., в 3 рази (внаслідок збільшення кількості лікарів, що надають платні послуги).
      До цільового фонду Охтирської міської ради (у складі спеціального фонду) зараховано 122,6 тис.грн., з них 62,6 тис.грн. – на виплату постраждалим від повені.
    Серед офіційних трансфертів - субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, яка надійшла до бюджету міста на суму 3 238,4 тис.грн. та  інші субвенції з обласного бюджету –  3 585,6 тис.грн.,  в т.ч.: 
- 1585,6 тис.грн. на виконання депутатських повноважень депутатів обласної ради;
- 2 000,0 тис.грн., з них 1600,0 тис.грн. - на будівництво водоперепускної споруди русла річки Охтирка в межі міста Охтирка для боротьби зі шкідливою дією вод з виготовленням проектно-кошторисної документації та 400,0 тис.грн. - для проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд у місті  з виготовленням проектно-кошторисної документації.  

 
ІІ. Виконання видаткової частини

Видаткова частина бюджету на 2018 рік затверджена в сумі 564 737,0 тис.грн., загальний фонд – 512 327,1 тис.грн., спеціальний фонд (кошторисні призначення) –     52 409,9 тис.грн.
Виконання бюджету по видатках за звітний період становить 383 051,5 тис.грн. (67,8%),  з них по загальному фонду – 351 691,9 тис.грн. (68,7%), по спеціальному фонду –                     31 359,6 тис.грн. (59,8%).
Найбільшу частку у видатках міського бюджету займають видатки на соціально-культурну сферу, з них видатки на соціальний захист населення – 53,5%, на освіту – 23,7%, на охорону здоров’я – 14,9%. 
У структурі видаткової частини загального фонду бюджету міста за економічними категоріями найбільшу питому вагу (24,2%) займають видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Передбачено асигнування на рік – 129 935,3 тис.грн., виконання за січень - серпень 2018 року становить 85 079,4 тис.грн., або 65,5% річного плану асигнувань.
Медикаменти та перев’язувальні матеріали затверджено на рік в сумі 86,8 тис.грн., виконання становить 25,2 тис.грн. (29,0%).
Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 9 243,8 тис.грн., виконання за січень - серпень 2018 року становить 5802,2 тис.грн. (62,8%).
По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік затверджено видатки в сумі 19 658,2 тис.грн., виконання становить 11 277,9 тис.грн., або 57,4% до річних призначень. 
Реверсну дотацію затверджено на рік в сумі 1 377,8 тис.грн., за звітний період перераховано до державного бюджету згідно розпису 918,4 тис.грн., що становить 66,7%     до річних призначень.
Кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста станом на 01.09.2018 склала 10 160,6 тис. грн. термін якої не настав. 
Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.09.2018 р. по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста та за спожиті комунальні послуги та енергоносії по загальному фонду міського бюджету  відсутня. 



Начальник управління фінансів та економіки     Н. ШАРКОВА

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 27.05.2019 по 02.06.2019
Детальніше...
 
Графік проведення свята «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої освіти м. Охтирка у 2019 році

Детальніше...
 
Робочий план міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету з 20.05.2019 по 26.05.2019
 
За інформацією оргкомітету щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 7 червня 2019 року відбудеться фінал II Загальноукраїнського щорічного конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards 2019.

Детальніше...
 
30 травня 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 58 сесії міської ради
 
Графік засідання постійних комісій на травень 2019 рік