.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.










Головна arrow Економіка arrow Бюджет arrow Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста за
Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста за
17.05.18

Інформація управління фінансів та економіки Охтирської  міської ради про виконання бюджету міста за січень - квітень 2018 року

 

І. Виконання дохідної частини

 

Станом на 01 травня 2018 року до загального фонду бюджету міста зараховано доходів 231 741,1 тис.грн., що становить 98,5% до плану на січень - квітень 2018 року.

Власних доходів загального фонду надійшло 49 149,1 тис.грн., план звітного періоду виконано на 100,6%, перевиконання становить 299,3 тис.грн.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 5 373,4 тис.грн., або на 12,3%.

        Найбільшим джерелом наповнення загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага у власних доходах становить 67,1%. Зараховано зазначеного податку на суму 32 987,0 тис.грн., що становить 99,2% до планових показників на січень – квітень  поточного року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку збільшились на 3 235,4 тис.грн., або на 10,9%. Зростання надходжень виникло        в зв’язку із збільшенням фонду оплати праці за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились по:

- ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – на 3 469,3 тис.грн., або на 13,8%.

- ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – на 28,4 тис.грн. (на 0,8%).

Надходження зменшились по:

- ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата - на 185,2 тис.грн., або( 33,7%);

- ПДФО, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування - на 73,9 тис.грн., або  (на 15,3%);

- ПДФО від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України –      на 3,2 тис.грн. , або  (на  21,8%).

Єдиний  податок є другим за обсягом бюджетоутворюючим податком (питома вага у власних доходах загального фонду становить 12,9%). Надійшло  зазначеного податку на суму 6 338,8 тис.грн., що становить 116,2% до плану на звітний період. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1392,9 тис.грн., або на 28,2%. Юридичні особи сплатили 1 009,2 тис.грн., що більше на 441,2 тис.грн. (на 77,7%) до відповідного періоду 2017 року. Фізичні особи сплатили 5 329,6 тис.грн., більше на   440,5 тис.грн. (на 23,9%)   в зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму (для платників 1-ї групи) та   мінімальної заробітної плати (для платників 2- ї групи).

Плати за землю (питома вага у власних доходах  загального фонду становить – 8,1%) зараховано на суму 3 990,8 тис.грн. (89,1% виконання плану звітного періоду), недоотримано 489,1 тис.грн. Вплинуло повернення в березні – квітні місяці значної суми переплати – 410,1 тис.грн. Без урахування повернення переплати надходження становили б 4400,9 тис.грн. (98,2% виконання плану січня-квітня). В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження зменшилися на 5,7% (на 241,5 тис.грн.)

Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів (алкогольні, тютюнові вироби та пальне (питома вага - 6,4%) зараховано до бюджету в сумі 3 166,6 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 252,0 тис.грн., або 92,6% в зв’язку з тим, що в січні 2017 року зараховано платежі за роздрібну торгівлю пальним в грудні 2016 року в сумі 609,4 тис.грн. З лютого 2017 року та протягом 2018 року акцизний податок з реалізації пального надходить з державного бюджету відповідно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального. В співставних умовах (без урахування суми 609,4 тис.грн.) надходження акцизного податку з реалізації підакцизних товарів в звітному періоді збільшилося в порівнянні  з відповідним періодом 2017 року на 357,4 тис.грн., або на 12,7%.

За розміщення  тимчасово вільних кошти загального фонду на вкладному (депозитному) рахунку у відділенні № 310/18 АБ «УКРГАЗБАНК» зарахована плата в сумі 266,0 тис.грн. 

Інші надходження (ККДБ 24060300) зараховано в сумі 99,4  тис.грн., в т.ч.:

повернення фінансування минулих років бюджетними установами –   38,9 тис.грн.; плата за користування місцем розміщення тимчасових споруд та здійснення сезонної торгівлі –    37,1 тис.грн., відшкодування збитків за заподіяну шкоду благоустрою міста – 17,4 тис.грн., відшкодування вартості лікування в КЗ «Охтирська ЦРЛ» потерпілих від злочину                 - 6,0 тис.грн.,

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках комунальної власності (ККДБ 24062200) внаслідок використання земель без правовстановлюючих документів, зараховано в сумі 54,5 тис.грн.

Офіційні трансферти з державного, обласного та бюджетів ОТГ надійшли до бюджету міста на суму  182 592,0 тис.грн., або на 97,9% до плану на звітний період, в т.ч.:

- освітня субвенція  на суму 14 127,6 тис.грн., план на звітний період виконано на 100,0%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на   703,7 тис.грн., або   на 5,2%.

- медична субвенція – 15 227,1 тис.грн., відповідно до плану. В порівнянні з січнем –  квітнем  минулого року даної субвенції надійшло на 1200,3 тис.грн. менше, або на 12,6%;

- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 126 691,1 тис.грн. (100,0% плану), більше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року на  36,7 % (на 33 994,1 тис.грн.);

- субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла          80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 18 611,7 тис.грн. (83,8% плану), менше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року на 0,9%                    (на 172,4 тис.грн.);

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (на забезпечення інсуліном та проведення гемодіалізу) –6 092,9 тис.грн. у відповідності до плану.

- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 413,6 тис.грн. відповідно до плану, виконано на  100%. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року більше на  339,0 тис.грн., або  на 33,3 %.

До спеціального фонду бюджету міста станом на 1 травня 2018 року зараховано   4 564,0 тис.грн., в т.ч.:

- екологічного податку – 47,7 тис.грн., що складає 159,1% виконання плану на     січень – квітень поточного року;

- власні надходження бюджетних установ – 4 370,8 тис.грн. ( 39,6% річного плану), в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на           1 148,7 тис.грн., або на 35,7%, в т.ч. плата за послуги, що надаються  бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, на 1199,6 тис.грн., або на 48,9 %.

- надходження до цільового фонду Охтирської міської ради - 82,9 тис.грн.                     в т.ч.: за рахунок плати за тимчасове розміщення об’єктів зовнішньої реклами                 27,4 тис.грн.  та допомога постраждалим від повені - 55,5 тис.грн.

 

ІІ. Виконання видаткової частини

Видаткова частина бюджету на 2018 рік затверджена в сумі 539278,3 тис.грн., загальний фонд – 499168,4 тис.грн., спеціальний фонд (кошторисні призначення) –              40109,9 тис.грн.

Виконання бюджету по видатках за звітний період становить 232381,1 тис.грн. (43,1%), з них по загальному фонду – 221391,1 тис.грн. (44,4%), по спеціальному фонду –            10990,0 тис.грн. (27,4%).

Найбільшу частку у видатках міського бюджету займають видатки на соціально-культурну сферу, з них видатки на соціальний захист населення – 51,9%, на освіту – 25,8%, на охорону здоров’я – 13,5%.

У структурі видаткової частини загального фонду бюджету міста за економічними категоріями найбільшу питому вагу (26,0%) займають видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Передбачено асигнування на рік – 129936,0 тис.грн., виконання за січень-квітень 2018 року становить 36812,2 тис.грн., або 28,3% річного плану асигнувань.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали затверджено на рік в сумі 86,8 тис.грн., виконання становить 3,4 тис.грн. (3,9%).

Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 9243,8 тис.грн., виконання за січень-квітень 2018 року становить 3036,6 тис.грн. (32,9%).

По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік затверджено видатки в сумі 19658,2 тис.грн., виконання становить 8817,3 тис.грн., або 44,9% до річних призначень.

Реверсну дотацію затверджено на рік в сумі 1377,8 тис.грн., за звітний період перераховано до державного бюджету згідно розпису 459,2 тис.грн., що становить 33,3% до річних призначень.

Кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста станом на 01.05.2018 склала 9445,4 тис. грн. термін якої не настав.

Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.05.2018 р. по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста та за спожиті комунальні послуги та енергоносії по загальному фонду міського бюджету  відсутня.

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

З нагоди Дня молоді управління молоді та спорту Сумської ОДА запускає проект «Запитай у мене особисто»
Детальніше...
 
 28 червня 2018 року о 10.00.  у приміщенні  КЗ «Охтирський міський центр культури і дозвілля» відбудеться тематичний захід з нагоди Дня Конституції України.

 
ТОВ «Інститут Укржитлоексплуатація» 02-06 липня 2018 року в м. Одесі проводить семінар  з метою обговорення практичних аспектів реалізації ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» та проектів нормативно- правових актів, що розроблені на виконання цього Закону.
 
Відповідно до листа Ради голів державних адміністрацій від 07.06.2018 № 05-02/118  у рамках співпраці з Американською Комерційною Службою Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні і Програмою SABIT, яку спонсорує Міністерство Торгівлі США, для фахівців з України за напрямом «Регіональний економічний розвиток » відкривається нова програма бізнес стажування
 
За пропозицією голови комісії засідання постійної комісії з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства відбудеться об 11:00 год. 20.06.2018
Детальніше...
 
22 червня 2018 року о 9.30  біля  братської могили радянських воїнів (міський  парк пл. Соборна)  відбудеться тематичний захід, присвячений дню скорботи і вшануванню  пам’яті жертв війни в Україні.