.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.










Головна arrow Економіка arrow Бюджет arrow Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста
Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста
20.04.18
Інформація управління фінансів та економіки Охтирської  міської ради про виконання бюджету міста за 1 квартал 2018 року

І. Виконання дохідної частини

 

Станом на 01 квітня 2018 року до загального фонду бюджету міста зараховано доходів 157 854,6 тис.грн., що становить 99,7% до плану на 1 квартал  2018 року.

Власних доходів загального фонду надійшло 36 076,9 тис.грн., план звітного періоду виконано на 101,2%, перевиконання становить 427,1 тис.грн.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 4 375,4 тис.грн., або на 13,8%.

        Найбільшим джерелом наповнення загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага у власних доходах становить 65,9%. Зараховано зазначеного податку на суму 23 779,2 тис.грн., що становить 98,2% до планових показників на січень – березень поточного року, недоотримано 425,8 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку збільшились на 2 669,9 тис.грн., або на 12,6%. Зростання надходжень обумовлено збільшенням фонду оплати праці за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились по  ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати - на 2 988,8 тис.грн., або на 17,0%. Найбільше зросли платежі по філії ПАТ «Охтирський сиркомбінат» ПП «Рось»- на        870,3 тис.грн. внаслідок погашення заборгованості по заробітній платі.   

На невиконання плану надходжень  податку звітного періоду на суму 425,8 тис.грн. в основному вплинуло зменшення штатної чисельності В/ч А-0563 станом на 01.04.2018 на 26 військовослужбовців в порівнянні з відповідним періодом минулого  року, відсутні виплати за участь в АТО в період січень - березень 2018 року, надходження в порівнянні з минулорічним періодом зменшились на 63,0 тис.грн. (на 2,3%). План звітного періоду  по податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами (ККДБ 11010200) на 388,6 тис.грн.

Єдиний  податок є другим за обсягом бюджетоутворюючим податком (питома вага у власних доходах загального фонду становить 14,3%). Надійшло  зазначеного податку на суму 5146,2 тис.грн., що становить 122,4% до плану на звітний період. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1328,4 тис.грн., або на 34,8%. Юридичні особи сплатили 885,5 тис.грн., що більше на 358,3 тис.грн. (на 68,0%) до відповідного періоду 2018 року, вплинуло річне збільшення обсягу доходів підприємств: за  2016 рік отримано доходу -52,2 млн.грн., за 2017 рік – 58,0 млн.грн., більше на 5,8 млн.грн. (на 11,1%), розрахунки за минулий рік здійснюються протягом січня-лютого.              Фізичні особи сплатили 4260,7 тис.грн., більше на 970,2 тис.грн (на 29,5%) в зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати (для платників 2-ї групи) та прожиткового мінімуму   (для платників 1 групи) з 01.01.2018 на 16,3%.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – алкогольних та тютюнових виробів (питома вага - 6,6%) зараховано до бюджету в сумі 2378,5 тис.грн. План звітного періоду виконано на 100,8%. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 288,8 тис.грн., або 10,8%.

Плати за землю (питома вага – 8,5%) зараховано на суму 3070,2 тис.грн.                (90,5% виконання плану звітного періоду), недоотримано 321,6 тис.грн. Вплинуло повернення в березні місяці значної суми переплати – 293,9 тис.грн. Без урахування повернення переплати надходження становили  3364,1 тис.грн. (99,2% виконання плану 1 кварталу). В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження зменшилися на 4% (на 128,9 тис.грн.

За розміщення  тимчасово вільних кошти загального фонду на вкладному (депозитному) рахунку у відділенні № 310/18 АБ «УКРГАЗБАНК» зарахована плата в сумі 188,8 тис.грн. 

Інші надходження (ККДБ 24060300) зараховано в сумі 88,1  тис.грн., в т.ч.:

відшкодування вартості лікування в КЗ «Охтирська ЦРЛ» потерпілих від злочину –            5,3 тис.грн., повернення фінансування минулих років бюджетними установами –              38,4 тис.грн.; плата за користування місцем розміщення тимчасових споруд та здійснення сезонної торгівлі – 24,4 тис.грн., відшкодування збитків за заподіяну шкоду благоустрою міста – 17,4 тис.грн., інші надходження 2,6 тис.грн.

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках комунальної власності (ККДБ 24062200) внаслідок використання земель без правовстановлюючих документів, зараховано в сумі 40,9 тис.грн.

Субвенції всіх рівнів фінансування надійшли до бюджету міста на суму            121777,7 тис.грн., або на 99,3% до плану на звітний період, в т.ч.:

- освітньої субвенції отримано на суму 10595,7 тис.грн., план на звітний період виконано на 100,0%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на           528,6 тис.грн., або на 5,3%.

- медична субвенція – 11420,3 тис.грн., відповідно до плану. В порівнянні з січнем – березнем  минулого року даної субвенції надійшло на 1609,1 тис.грн. менше, або на 12,3%;

- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 79820,5 тис.грн. (100,0% плану), менше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року на  9,7% (на 8606,6 тис.грн.);

- субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла          80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 13971,2 тис.грн. (84,0% плану), менше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року на 1,3%                    (на 189,1 тис.грн.);

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (на забезпечення інсуліном та проведення гемодіалізу) –4569,6 тис.грн. у відповідності до плану.

- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 310,2 тис.грн. відповідно до плану, виконано на  100% .

До спеціального фонду бюджету міста станом на 1 квітня 2018 року зараховано   3287,9 тис.грн., в т.ч.:

- екологічного податку – 43,3 тис.грн., що складає 150,6% виконання плану на     січень – березень поточного року;

- власні надходження бюджетних установ – 3181,5 тис.грн. (28,8% річного плану, помісячно по даному коду доходів план не встановлюється), в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 710,6 тис.грн., або на 28,8%;

- надходження до цільового фонду Охтирської міської ради (за рахунок плати за тимчасове розміщення об’єктів зовнішньої реклами) – 20,2 тис.грн. (120,1% виконання плану на звітний період).

 

ІІ. Виконання видаткової частини

 

Видаткова частина бюджету на 2018 рік затверджена в сумі 531 330,0 тис.грн., загальний фонд – 491 674,8 тис.грн., спеціальний фонд (кошторисні призначення) –              39 655,2 тис.грн.

Виконання бюджету по видатках за звітний період становить 157 534,6 тис.грн. (29,4%),  з них по загальному фонду – 148 879,5 тис.грн. (30,3%), по спеціальному фонду –            8 655,1 тис.грн. (21,8%).

Найбільшу частку у видатках міського бюджету займають видатки на соціально-культурну сферу, з них видатки на соціальний захист населення – 52,6%, на освіту – 26,1%, на охорону здоров’я – 12,4%.

 

У структурі видаткової частини загального фонду бюджету міста за економічними категоріями найбільшу питому вагу (26,3%) займають видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Передбачено асигнування на рік – 129 704,9 тис.грн., виконання за січень-березень 2018 року становить 26 147,5 тис.грн., або 20,1% річного плану асигнувань.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали затверджено на рік в сумі 86,8 тис.грн., виконання становить 3,0 тис.грн. (3,5%).

Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 9 243,8 тис.грн., виконання за січень-березень  2018 року становить 2 303,4 тис.грн. (24,9%).

По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік затверджено видатки в сумі 19 658,2 тис.грн., виконання становить 7 413,1 тис.грн., або 37,7% до річних призначень.

Реверсну дотацію затверджено на рік в сумі 1 377,8 тис.грн., за звітний період перераховано до державного бюджету згідно розпису 344,4 тис.грн., що становить 25,0% до річних призначень.

Кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста станом на 01.04.2018 склала 10 264,8 тис.грн. (заборгованість, термін виплати якої не настав).

Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.04.2018 р. по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста та за спожиті комунальні послуги та енергоносії по загальному фонду міського бюджету  відсутня.

 

В.о.начальника управління фінансів та економіки                                      А.І.Ярмак

 

 

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік проведення засідань постійних комісій на жовтень 2018 року
Детальніше...
 
Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 22.10.2018 по 28.10.2018

Детальніше...
 
6 листопада 2018 року відбудеться «Перший міжнародний ярмарок грантів для бізнесу ». Це перший в Україні захід на якому зберуться представники найвідоміших фондів та презентують діючі грантові програми, які є доступними для українського бізнесу. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЧЕРГОВОГО ЕТАПУ ЕЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРУВАННЯ
 
Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради запрошує до співпраці у 2019 році медичні заклади (стоматологічні кабінети та аптеки міста) щодо пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме: відпуск ліків по безплатним рецептам та пільгове зубопротезування
Детальніше...
 
Допоможемо мешканцям Ічні та Ічнянського району, які постраждали від вибухів на військових складах 10 жовтня 2018 року