.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.










Головна arrow Економіка arrow Бюджет arrow Виконання бюджету міста за січень - лютий 2018 року
Виконання бюджету міста за січень - лютий 2018 року
20.03.18
Інформація управління фінансів та економіки Охтирської  міської ради про виконання бюджету міста за січень - лютий 2018 року

 

 

І. Виконання дохідної частини

Станом на 01 березня 2018 року до загального фонду бюджету міста зараховано доходів 89722,4 тис.грн., що становить 98,1% до плану на січень - лютий 2018 року.

 Власних доходів загального фонду надійшло 23376,1 тис.грн., план звітного періоду виконано на 98,4%, недоотримано 380,7 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 2698,5 тис.грн., або на 13,1%.

           Найбільшим джерелом наповнення загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага у власних доходах становить 63,8%. Зараховано зазначеного податку на суму 14922,9 тис.грн., що становить 95,8% до планових показників на січень - лютий поточного року, недоотримано 659,4 тис.грн.

            На невиконання плану звітного періоду вплинуло:

- відсутність у січні сплати податку із заробітної плати за 2-у половину грудня по           НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ «Укрнафта» - 1384,1 тис.грн, МНУ ПАТ "Укрнафта"-          94,1 тис.грн., разом 1478,2 тис.грн.;

- зменшення сплати по ПрАТ «Сад» на 46,7 тис.грн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року в зв’язку з переходом підприємства в підпорядкування Чернеччинської об’єднаної територіальної громади;

- зменшення сплати по ПП «Лімік» на 80,1 тис.грн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року в зв’язку із сплатою податку з січня 2018 року до бюджету Тростянецької об’єднаної територіальної громади за підрозділ, що здійснює діяльність в місті Тростянець.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб до бюджету міста збільшились на 1603,8 тис.грн., або на 12,0%. Зростання надходжень виникло внаслідок збільшення фонду оплати праці за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати. Зростання надходжень мають:

- найбільші 20 підприємств промисловості, транспорту і зв’язку - на 13,4%, або на             933,4 тис.грн. в т.ч:

- бюджетні установи різних рівнів фінансування - 14,6%, або на  345,5 тис.грн., в тому числі що утримуються за рахунок:

- державного бюджету - на 12,3% (71,9 тис.грн.);

- обласного бюджету    - на   6,8% (10,0 тис.грн.);

- міського бюджету      -  на 16,7% (256,7 тис.грн.);

- районного бюджету  -  на  7,3% ( 6,9 тис.грн.).

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - алкогольних та тютюнових виробів (питома вага -3,8%) зараховано до бюджету в сумі 906,0 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 4,4%.

Плати за землю (питома вага - 9,2%) зараховано на суму 2148,6 тис.грн. (96,0% виконання плану звітного періоду), недоотримано 89,3 тис.грн. Невиконання надходжень по платі за землю  пов’язано із зменшенням в порівнянні з відповідним періодом 2017 року по найбільших платниках:

- ТОВ «Суми-Петрол» в сумі 82,1 тис.грн. в зв’язку з припиненням діяльності з причини банкрутства (податковий стан платника -14 (банкрут);

- ТОВ «Маркет 777» - на 32,1 тис.грн. в зв’язку з переплатою станом   на 01.01.2018 на суму 35,0 тис.грн.;

- Підприємство Сумської облспоживспілки «Охтирський ринок»  - 18,8 тис.грн. в зв’язку з переплатою станом на 01.02.2018 на таку ж суму;

- ПАТ «УМБ-23» - на 12,0 тис.грн., несплата в зв’язку з відсутністю коштів внаслідок сезонності робіт (ремонт доріг);

- ПАТ «Сумигаз» - на 11,9 тис.грн. в зв’язку з переплатою станом на 01.02.2018.

Єдиного податку (питома вага – 18,5%) надійшло в сумі 4327,4 тис.грн., що становить 124,5% до плану на звітний період. В порівнянні з відповідним періодом  минулого року надходження збільшились на 852,1 тис.грн., або на 36,9%. Юридичні особи сплатили       771,5 тис.грн., що більше на 310,1 тис.грн. (на 67,2%) до відповідного періоду 2017 року, вплинуло збільшення обсягу доходів підприємств: за  2016 рік отримано доходу -               52,2 млн.грн., за 2017 рік - 58,0 млн.грн., більше на 5,8 млн.грн. (на 11,1%), розрахунки за минулий рік здійснюються протягом січня-лютого. Фізичні особи сплатили 3555,9 тис.грн., більше на 856,3 тис.грн (на 31,7%) в зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2018 на 16,3%.

За розміщення  тимчасово вільних коштів загального фонду на вкладному (депозитному) рахунку у відділенні № 310/18 АБ «УКРГАЗБАНК» зарахована плата в сумі 108,5 тис.грн. 

Інші надходження (ККДБ 24060300) зараховано в сумі 70,9  тис.грн., в тому числі: плата за користування місцем розміщення тимчасових споруд та здійснення сезонної торгівлі   - 15,3 тис.грн., повернення фінансування минулих років бюджетними установами – 35,6 тис.грн.; відшкодування вартості лікування в КЗ «Охтирська ЦРЛ» потерпілих від злочину – 1,1 тис.грн., відшкодування збитків за заподіяну шкоду  – 17,4 тис.грн.

Офіційні трансферти надійшли до бюджету міста на суму 66346,3 тис.грн., або на 98,0% до плану на звітний період, в тому числі:

- освітньої субвенції отримано на суму 7063,8 тис.грн., план на звітний період виконано на 100,0%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 353,5 тис.грн., або на 5,3%.

- медична субвенція - 7613,5 тис.грн., відповідно до плану. В порівнянні з січнем - лютим минулого року даної субвенції надійшло на 1050,8 тис.грн. менше, або на 12,1%;

- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 40521,4 тис.грн. (100,0% плану), менше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року на  38,3% (на 25135,7 тис.грн.);

-субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 9386,2 тис.грн. (84,9% плану), менше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року на 0,3% (на 22,7 тис.грн.); - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (на забезпечення інсуліном та проведення гемодіалізу) -1105,9 тис.грн. у відповідності до плану.

- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 206,8 тис.грн. відповідно до плану, виконано на  100% .

До спеціального фонду бюджету міста протягом січня - лютого  поточного року зараховано 2147,6 тис.грн., в тому числі:

- екологічного податку - 42,30 тис.грн., що складає 151,4% виконання до плану на січень - лютий поточного року;

- власні надходження бюджетних установ - 2054,1 тис.грн. (18,6% річного плану), в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на                538,5 тис.грн., або на 35,5%;

- надходження до цільового фонду (за рахунок плати за тимчасове розміщення об’єктів зовнішньої реклами) - 15,0 тис.грн. (183,2% виконання плану на звітний період).

 

ІІ. Виконання видаткової частини

Видаткова частина бюджету на 2018 рік затверджена в сумі 518875,5 тис.грн., загальний фонд - 485 366,5 тис.грн., спеціальний фонд (кошторисні призначення) -                31 302,1 тис.грн.

Виконання бюджету по видатках за звітний період становить 38452,5 тис.грн. (7,4%),  з них по загальному фонду - 82 166,9 тис.грн. (16,9%), по спеціальному фонду - 4 594,1 тис.грн. (14,7%).

Найбільшу частку у видатках міського бюджету займають видатки на соціально-культурну сферу, з них видатки на соціальний захист населення - 53,4%, на освіту - 26,4%, на охорону здоров’я - 10,8%.

У структурі видаткової частини загального фонду бюджету міста за економічними категоріями найбільшу питому вагу (26,7%) займають видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Передбачено асигнування на рік - 129 704,9 тис.грн., виконання за січень-лютий 2018 року становить 14 880,5 тис.грн., або 11,5% річного плану асигнувань.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали затверджено на рік в сумі 86,8 тис.грн., виконання становить 3,0 тис.грн. (3,5%).

Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 9 243,8 тис.грн., виконання за січень-лютий  2018 року становить 926,3 тис.грн. (10%).

По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік затверджено видатки в сумі 19 658,2 тис.грн., виконання становить 4 460,5 тис.грн., або 22,7% до річних призначень.

Реверсну дотацію затверджено на рік в сумі 1 377,8 тис.грн., за звітний період перераховано до державного бюджету згідно розпису 229,6 тис.грн., що становить 16,7% до річних призначень.

Кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста станом на 01.03.2018 склала 10 726,1 тис.грн. (заборгованість, термін виплати якої не настав).

Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.03.2018 р. по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста та за спожиті комунальні послуги та енергоносії по загальному фонду міського бюджету  відсутня.

 

 

Начальник управління фінансів та економіки                                              Н.М.Шаркова

 

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

З нагоди Дня молоді управління молоді та спорту Сумської ОДА запускає проект «Запитай у мене особисто»
Детальніше...
 
 28 червня 2018 року о 10.00.  у приміщенні  КЗ «Охтирський міський центр культури і дозвілля» відбудеться тематичний захід з нагоди Дня Конституції України.

 
ТОВ «Інститут Укржитлоексплуатація» 02-06 липня 2018 року в м. Одесі проводить семінар  з метою обговорення практичних аспектів реалізації ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» та проектів нормативно- правових актів, що розроблені на виконання цього Закону.
 
Відповідно до листа Ради голів державних адміністрацій від 07.06.2018 № 05-02/118  у рамках співпраці з Американською Комерційною Службою Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні і Програмою SABIT, яку спонсорує Міністерство Торгівлі США, для фахівців з України за напрямом «Регіональний економічний розвиток » відкривається нова програма бізнес стажування
 
За пропозицією голови комісії засідання постійної комісії з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства відбудеться об 11:00 год. 20.06.2018
Детальніше...
 
22 червня 2018 року о 9.30  біля  братської могили радянських воїнів (міський  парк пл. Соборна)  відбудеться тематичний захід, присвячений дню скорботи і вшануванню  пам’яті жертв війни в Україні.