.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.










Головна arrow Економіка arrow Бюджет arrow Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста
Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста
20.02.18

Інформація управління фінансів та економіки Охтирської  міської ради про виконання бюджету міста за січень 2018 року

 

 

І. Виконання дохідної частини

 

Станом на 01 лютого 2018 року до загального фонду бюджету міста зараховано доходів 43830,2 тис.грн., що становить 95,5% до плану на січень 2018 року.

Власних доходів загального фонду надійшло 10054,4 тис.грн., план січня місяця виконано на 90,4%, недоотримано 1073,6 тис.грн.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 887,0 тис.грн., або на 9,7%.

Найбільшим джерелом наповнення загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага у власних доходах становить 61,7%. Зараховано зазначеного податку на суму 6207,1 тис.грн., що становить 89,5% до планових показників на січень поточного року, недоотримано 729,5 тис.грн.. На невиконання плану січня місяця вплинула відсутність сплати податку із заробітної плати за 2-у половину грудня по  НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ «Укрнафта» -1384,1 тис.грн, МНУ ПАТ "Укрнафта"- 94,1 тис.грн., разом 1478,2тис.грн. Платежі в таких сумах зараховано достроково – 27.12.2017. Зменшилася в січні сплата по ПП «Лімік» на 41,9 тис.грн. (на 59,5%) в зв’язку із частковою сплатою, починаючи з січня поточного року, до бюджету Тростянецького району за працівників структурного підрозділу, що здійснює діяльність в м. Тростянець.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб до бюджету міста збільшились на 836,1 тис.грн., або на 15,6%. Зростання надходжень виникло внаслідок збільшення фонду оплати праці за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати. Зростання надходжень мають:

- найбільші 20 підприємств промисловості, транспорту і зв’язку – на 9,7%, або             466,9 тис.грн.;

- бюджетні установи, що утримуються за рахунок:

- державного бюджету - на 15,6% (161,1 тис.грн.);

- обласного бюджету    - на 13,0% (15,0 тис.грн.);

- міського бюджету      -  на 37,3%(129,3 тис.грн.).

Зменшилися на 17,8% (на 7,0 тис.грн.) надходження від бюджетних установ Охтирського району: райтерцентру та РЦСССДМ в зв’язку з переходом до інших установ районного бюджету.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (питома вага у власних доходах – 5,2%) зараховано до бюджету в сумі 527,5 тис.грн. (45,8% виконання плану січня), недоотримано до плану на суму 625,5 тис.грн. При складанні розпису 2018 року по даному коду враховано помісячні надходження  за 2017 рік, в січні минулого року зараховано акцизний податок з реалізації в грудні 2016 року пального на суму 609,4 тис.грн. Акцизний податок з реалізації алкогольних та тютюнових виробів в порівнянні з відповідним періодом минулого року (528,2 тис.грн.) сплачено майже в рівних обсягах.

Плати за землю (питома вага – 10,0%) отримано на суму 1006,5 тис.грн. (96,1% виконання плану звітного місяця), недоотримано 40,7 тис.грн. Невиконання надходжень по платі за землю  пов’язано з відсутністю надходжень по найбільших платниках:

 - ТОВ «Охтирський м’ясокомбінат» в сумі 21,9 тис.грн. в зв’язку з переплатою станом на 01.01.2018 на таку суму;

- ТОВ «Маркет 777» в сумі 35,0 тис.грн.: переплата на 01.01.2018 на таку суму;

- ТОВ «Суми-Петрол» в сумі 39,8 тис.грн.: в зв’язку з припиненням діяльності з причини банкрутства (податковий стан платника -14 (банкрут).

Єдиного податку (питома вага – 18,0%) надійшло в сумі 1809,2 тис.грн., що становить 118,1% до плану на звітний період. В порівнянні з січнем минулого року надходження збільшились на 439,1 тис.грн., або на 32,0%. Юридичні особи сплатили 286,5 тис.грн., більше на 186,3 тис.грн. (в 2,8 рази) за рахунок збільшення доходу підприємств за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком на 10,9%. Фізичні особи сплатили 1522,7 тис.грн., більше на 252,8 тис.грн (на 19,9%) в зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2018 на 16,3%.

Розміщено  тимчасово вільні кошти загального фонду на вкладному (депозитному) рахунку у відділенні № 310/18 АБ «УКРГАЗБАНК» в сумі 12000,0 тис.грн., відсоткова ставка – 9,99%. Отримано станом на 01.02.2018 плати за розміщення коштів - 26,3 тис.грн. 

Інші надходження зараховано в сумі 17,3 тис.грн., в т.ч.: плата за користування місцем розміщення тимчасових споруд та здійснення сезонної торгівлі – 10,1 тис.грн, що більше в порівнянні з січнем 2017 року в 2 рази; повернення фінансування минулих років бюджетними установами – 6,4 тис.грн.; відшкодування вартості лікування в КЗ «Охтирська ЦРЛ» потерпілих від злочину – 0,8 тис.грн.

Субвенції всіх рівнів фінансування надійшли до бюджету міста на суму 33775,8 тис.грн., або на 97,2% до плану на звітний період, в т.ч.:

- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 21413,1 тис.грн. (99,5% плану), більше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року на 52,6% (на 7384,9 тис.грн.);

- субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 4319,3 тис.грн. (83,6% плану), більше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року на 3,6% (на 148,4 тис.грн.);

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (на забезпечення інсуліном та проведення гемодіалізу) – 383,3 тис.грн. у відповідності до плану.

- медична субвенція – 3806,7 тис.грн. відповідно до плану. В порівнянні з січнем минулого року даної субвенції надійшло на 277,3 тис.грн. більше, або на 7,8%;

- освітньої субвенції отримано на суму 3353,5 тис.грн., план на звітний період виконано на 100,0%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 178,4 тис.грн., або на 5,3%.

До спеціального фонду бюджету міста протягом січня поточного року зараховано 1100,1 тис.грн., в т.ч.:

- екологічного податку – 2,0 тис.грн., що складає 98,8% виконання до плану на січень поточного року;

- власні надходження бюджетних установ – 1077,7 тис.грн. (9,8% річного плану), в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 382,9 тис.грн., або на 55,1%;

- надходження до цільового фонду (за рахунок плати за тимчасове розміщення об’єктів зовнішньої реклами) – 11,3 тис.грн., перевиконання плану в 3,2 рази збільшились в порівнянні з січнем 2017 року на 5,3 тис.грн., або в 2,2 рази.

 

ІІ. Виконання видаткової частини

 

Видаткова частина бюджету на 2018 рік затверджена в сумі 518875,5 тис.грн., загальний фонд – 485366,5 тис.грн., спеціальний фонд – 33509,0 тис.грн.

Виконання бюджету по видатках за звітний період становить 38452,5 тис.грн. (7,4%),  з них по загальному фонду – 35492,2 тис.грн. (7,3%), по спеціальному фонду – 2860,3 тис.грн. (8,5%).

Найбільшу частку у видатках міського бюджету займають видатки на соціально-культурну сферу, з них видатки на соціальний захист населення – 53,4%, на освіту – 26,4%, на охорону здоров’я – 10,8%.

У структурі видаткової частини загального фонду бюджету міста за економічними категоріями найбільшу питому вагу (26,7%) займають видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Передбачено асигнування на рік – 129704,9 тис.грн., виконання за січень 2018 року становить 4242,0 тис.грн., або 3,3% річного плану асигнувань.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали затверджено на рік в сумі 86,8 тис.грн.

Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 9243,8 тис.грн., виконання за січень 2018 року становить 385,3 тис.грн. (4,2 %).

По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік затверджено видатки в сумі 19658,2 тис.грн., виконання становить 1758,4тис.грн., або 8,9% до річних призначень.

Реверсну дотацію затверджено на рік в сумі 1377,8 тис.грн., за звітний період перераховано до державного бюджету згідно розпису 114,8 тис.грн., що становить 8,3% до річних призначень.

Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.02.2018 р. по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста та за спожиті комунальні послуги та енергоносії по загальному фонду міського бюджету  відсутня.

 

 

Начальник управління фінансів та економіки                                          Н.М.Шаркова

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

З нагоди Дня молоді управління молоді та спорту Сумської ОДА запускає проект «Запитай у мене особисто»
Детальніше...
 
 28 червня 2018 року о 10.00.  у приміщенні  КЗ «Охтирський міський центр культури і дозвілля» відбудеться тематичний захід з нагоди Дня Конституції України.

 
ТОВ «Інститут Укржитлоексплуатація» 02-06 липня 2018 року в м. Одесі проводить семінар  з метою обговорення практичних аспектів реалізації ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» та проектів нормативно- правових актів, що розроблені на виконання цього Закону.
 
Відповідно до листа Ради голів державних адміністрацій від 07.06.2018 № 05-02/118  у рамках співпраці з Американською Комерційною Службою Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні і Програмою SABIT, яку спонсорує Міністерство Торгівлі США, для фахівців з України за напрямом «Регіональний економічний розвиток » відкривається нова програма бізнес стажування
 
За пропозицією голови комісії засідання постійної комісії з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства відбудеться об 11:00 год. 20.06.2018
Детальніше...
 
22 червня 2018 року о 9.30  біля  братської могили радянських воїнів (міський  парк пл. Соборна)  відбудеться тематичний захід, присвячений дню скорботи і вшануванню  пам’яті жертв війни в Україні.