.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.










Головна arrow Економіка arrow Бюджет arrow Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста за
Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста за
22.01.18

Інформація управління фінансів та економіки Охтирської  міської ради про виконання бюджету міста за 2017 рік

 

І. Виконання дохідної частини

 

За 2017 рік до загального фонду бюджету міста зараховано доходів 479945,9 тис.грн., що становить 100,5% річного плану.

Власних доходів загального фонду надійшло 149131,7 тис.грн., річний план  виконано на 103,4%, перевиконання становить 4868,0 тис.грн.  В порівнянні з 2016 роком надходження збільшилися на 26914,8 тис.грн., або на 22,0%.

Найбільшим джерелом наповнення загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах становить 68,6%). Зараховано зазначеного податку на суму 102366,7 тис.грн., що становить 103,6% до річного плану. В порівнянні з 2016 роком надходження податку та збору на доходи фізичних осіб  збільшились на 20471,4 тис.грн., або на 25,0%. Зростання надходжень виникло в основному внаслідок збільшення фонду оплати праці за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати.

Управління фінансів та економіки здійснює оперативний облік  та аналіз надходжень по бюджетоутворюючому податку - ККДБ 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати»   в розрізі 1043 платників, з них 2 платники (аптечні заклади - ТОВ «Сумський центр здоров’я» та ФОП Кундій В.Ю.) розпочали сплату з початку 4 кварталу 2017 року внаслідок проведеного в серпні місяці 2017 року управлінням фінансів та економіки обстеження 20-ти суб’єктів господарювання - аптечних закладів.

Перелік таких закладів на запит управління фінансів та економіки отримано від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області.

 Надійшло від зазначених 2-х платників  3,0 тис.грн. (в кожного суб’єкта працює по 1-му фармацевту). По 3-х аптеках, що здійснюють діяльність в м. Охтирка, а головні офіси яких знаходяться в м. Харків та Харківській області (ТОВ «Домінант-Фарма», ТОВ «Прана-фарм», ТОВ «Медара») протягом вересня –грудня  проводилася претензійна робота. Всього по ККДБ 11010100 отримано 88560,5 тис.грн. (59,4% загальної суми власних надходжень), в порівнянні з 2016 роком більше на 25,5%.

По податку на доходи фізичних осіб  з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами, (ККДБ 11010200) облік та аналіз надходжень здійснюється по 5-ти платниках, з них військова частина А-1451 (м. Харків, розраховується  за військову частину А-1322, що дислокується в м. Охтирка, вул. Широка 160) розпочала сплату податку в листопаді 2016 року внаслідок проведеної роботи управлінням фінансів та економіки. В 2017 році бюджет міста отримав від зазначеного платника податку на суму 1220,5 тис.грн.

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (ККДБ 14040000) виконано на 98,9% річного плану, недоотримано 121,9 тис.грн. При учочненні надходжень 2017 року передбачалася сплата в грудні на рівні середньомісячних надходжень за 11 місяців 2017 року:

        6487,2 (факт на 01.12.2017) – 609,4 (акциз за нафтопродукти в січні 2017 року) : 11 місяців = 534,3 тис.грн.

       Фактично в грудні зараховано 435,7 тисгрн., менше на 98,6 тис.грн.

       Сплачено в грудні менше, ніж середньомісячні  за 11 місяців 2017 року, по окремих платниках (найбільші суми):

- ПАТ «Охтирський пивоварний завод» - на 44,7 тис.грн.;

- ТОВ «Тедіс Україна» (оптова база по вул. Шевченка 3) – на 40,7 тис.грн.;

- ТОВ  НВП «Енерготехніка» (оптова база по вул. Армійська 1) – на 4,9 тис.грн.;

-ТОВ «АТБ-Маркет» - на 3,1 тис.грн.

Плати за землю надійшло в поточному році  на суму 13735,7 тис.грн. (101,9% річного плану). В порівнянні з 2016 роком надходження менше на 146,6 тис.грн. (на 1,1%). Пояснення причин меншого надходження коштів: з нарахованого обсягу плати за землю 14738,8 тис.грн. отримано 13735,7 тис.грн., менше на 1003,1 тис.грн. в основному внаслідок збільшення протягом 2017 року податкового боргу на 964,9 тис.грн. Найбільше борг збільшився по ПП «Рось» - на 453,4 тис.грн., Скафа І.О. – 66,1 тис.грн.,      Пархомчук С.В. – 52,5 тис.грн., Сергієнко В.П. – 27,9 тис.грн., Крощенко М.П. – 22,5 тис.грн.

Податку на нерухоме майно зараховано на суму 1429,6 тис.грн., що становить 104,4% планового обсягу звітного періоду. В порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 316,3 тис.грн., або на 28,4%, вплинуло збільшення мінімальної заробітної плати, з розрахунку якої сплачується податок.

Єдиного податку надійшло в сумі 14652,5 тис.грн., що становить 110,9% до плану на звітний період. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 3604,1 тис.грн., або на 32,6%, вплинуло збільшення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, з розрахунку яких сплачується податок.

За розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках. установах державних банків: ПАТ КБ «Приватбанк» та відділення №310/18 АБ «Укргазбанк»  зараховано відсотки в сумі 1865,8 тис.грн.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло на суму 2609,0 тис.грн., план звітного періоду виконано на 104,6%, в порівнянні з 2016 роком надходження збільшилися на 521,9 тис.грн., або на 25,0%.

Інші надходження зараховано в сумі 315,1 тис.грн., в т.ч.:

-  за відшкодування збитків за користування земельною ділянкою згідно рішення господарського суду та повернення судового збору – 121,1 тис.грн.;

-  плата за користування місцем розміщення тимчасових споруд та здійснення сезонної торгівлі - 106,2 тис.грн.;

-  відшкодування вартості лікування в КЗ «Охтирська ЦРЛ» потерпілих від злочину – 21,0 тис.грн.;

-  повернення фінансування бюджетними установами – 76,7 тис.грн.;

-  за особистий строковий сервітут на земельну ділянку – 3,8 тис.грн.

За звітний період надійшла інша додаткова дотація в сумі 3203,4 тис.грн., яка направлена на виплату заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я.

Стабілізаційна дотація надійшла протягом 2017 року на суму 603,4 тис.грн., використана на виплату заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я.

Субвенції всіх рівнів фінансування  надійшли до бюджету міста на суму 327007,4 тис.грн., або на 99,3% до плану на звітний період, в т.ч.:

- субвенція на надання пiльг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот – 157412,5 тис.грн.(згідно плану), що більше в порівнянні з 2016 роком на 16633,9 тис.грн., або на 11,8%;

- субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сiм’ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу – 56276,4 тис.грн. (згідно плану), що більше в порівнянні з 2016 роком на 4123,1 тис.грн., або на 7,9%;

- медична субвенція – 65848,4 тис.грн., що становить 100 % до плану на звітний період, В порівнянні з 2016 роком зазначеної субвенції надійшло на 16 652,0 тис.грн. більше, або на 33,8%;

- освітньої субвенції отримано на суму 43595,2 тис.грн., план на звітний період виконано на 100,0%. В порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 4373,6 тис.грн., або на 11,1%.

До спеціального фонду бюджету міста протягом 2017 року зараховано 13813,1 тис.грн., в т.ч.:

- екологічний податок – 148,3 тис.грн., що складає 109,4% виконання до плану на 2017 рік;

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 150,5 тис.грн., або більше в 2,5 рази від  річного плану;

- власні надходження бюджетних установ – 11006,4 тис.грн. (122,8% річного плану), в порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 1956,5 тис.грн., або на 21,6%;

- кошти від відчуження майна – 53,7 тис.грн., більше проти 2016 року на 53,2 тис.грн.;

- надходження до цільового фонду – 84,5 тис.грн. (за рахунок плати за тимчасове розміщення об’єктів зовнішньої реклами – 80,5 тис.грн. та сплати за розташування цирку «Шапіто» - 4,0 тис.грн.), річний план виконано на 104,3 %.

- інші субвенції  (з обласного бюджету) зараховано в сумі 1066,9 тис.грн., або 57,6 % річного плану. Кошти передбачено на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради – 349,1 тис.грн.  (238,0 тис.грн. - на реконструкцію спортивного майданчика на території Охтирської гімназії та 111,1 тис.грн. – на придбання комп’ютерної техніки для забезпечення діяльності бібліотек, загальноосвітніх навчальних закладів  та відділу освіти). Крім цього, надійшли кошти на інші природоохоронні заходи, а саме: для проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд у м. Охтирка з виготовленням проектно-кошторисної документації - на суму 717,8 тис.грн.

- субвенція з державного бюджету місцевим на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води -1302,8 тис.грн., або 100% % річного плану.

 

 

ІІ. Виконання видаткової частини

 

Видаткова частина бюджету на 2017 рік затверджена в сумі 509577,8 тис.грн., загальний фонд – 458497,3 тис.грн., спеціальний фонд –51080,5 тис.грн.

Виконання бюджету по видатках за звітний період становить 500286,3 тис.грн. (99,4%),  з них по загальному фонду – 453992,0 тис.грн. (99,0%), по спеціальному фонду –           46294,3 тис.грн. (90,6%).

Найбільшу частку у видатках міського бюджету займають видатки на соціально-культурну сферу, з них видатки на соціальний захист населення - 49,2%, на освіту – 23,4%, на охорону здоров’я – 17,7%, на культуру – 2,3%.

У структурі видаткової частини загального фонду бюджету міста за економічними категоріями найбільшу питому вагу (24,7%) займають видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Передбачено асигнування на рік – 112759,4 тис.грн., виконання за січень - грудень 2017 року становить 112126,8 тис.грн., або 99,4% річного плану асигнувань.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали затверджено на рік в сумі 80,3 виконання становить 76,3 тис.грн. (95,0%).

Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 7239,0 тис.грн., виконання за січень-грудень  2017 року становить 7194,5 тис.грн. (99,4 %).

По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік затверджено видатки в сумі 17440,8 тис.грн., виконання становить 17010,1 тис.грн., або 97,5% до річних призначень.

Реверсну дотацію затверджено на рік в сумі 2504,1 тис.грн., за звітний період перераховано до державного бюджету згідно розпису 2504,1 тис.грн., що становить 100,0% до річних призначень.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 р. по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста та за спожиті комунальні послуги та енергоносії по загальному фонду міського бюджету  відсутня.

 

 

 

 

Начальник управління                                                                       Н.М. Шаркова

 

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

21 листопада 2018 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться чергове засідання виконавчого комітету

 
За інформацією Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія, в період з 20 до 22 листопада 2018 року у м. Ошогбо (штат Осун, Федеративна Республіка Нігерія) відбудеться міжнародний виставковий захід «Agritech Nigeria Osun 2018»
Детальніше...
 
У Сумській області 20-21 листопада 2018 року планується проведення Днів програми «Готові до співпраці з Німеччиною » (program «Fit for Partnership with Germany») (далі - програма )
 
21 листопада о 15.00 год. біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні (пл.Успенська) відбудеться мітинг "Лід і вогонь майдану" з нагоди відзначення Дня гідності та свободи.
Запрошуємо долучитися до заходу.
Детальніше...
 
24 листопада о 14:30 відбудеться вечір пам'яті "Не погасне пам'яті свіча", присвячений Дню пам'яті жертв голодоморів.
Запрошуємо всіх приєднатися до заходу в малій залі КЗ "Міський центр культури і дозвілля".
Детальніше...
 
27 листопада 2018 року в м. Київ відбудеться Всеукраїнського з’їзд легкої промисловості