.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.










Головна arrow Економіка arrow Бюджет arrow Інформація управління фінансів та економіки про виконання бюджету міста за січень-листопад 2017 року
Інформація управління фінансів та економіки про виконання бюджету міста за січень-листопад 2017 року
19.12.17
І. Виконання дохідної частини

Бюджет міста Охтирка на 2017 рік  по доходах затверджено в сумі 475701,4 тис.грн., з них загальний фонд – 463337,0 тис.грн., спеціальний – 12364,4 тис.грн. Власні доходи загального фонду затверджено в сумі 144263,7 тис.грн.



До бюджету міста за січень-листопад поточного року зараховано коштів всього на суму 436864,3 тис.грн. (91,8% виконання річного плану), з них по загальному фонду – 423598,0 тис.грн. (91,4%) та по спеціальному – 13266,3 тис.грн. (107,0%). 
 Власних доходів загального фонду за січень-листопад надійшло на суму 133577,1 тис.грн. при плані 132598,0 тис.грн., план звітного періоду виконано на 100,7%, перевиконання становить 979,1 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 23955,7 тис.грн., або на 21,9%. 
Найбільшим джерелом наповнення загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах становить 67,9%). Зараховано зазначеного податку на суму 90707,1 тис.грн., що становить 99,1% до планових показників на звітний період. На невиконання планових обсягу податку на доходи фізичних осіб за січень-листопад поточного року в сумі 806,9 тис.грн. вплинуло: 
- відсутність з вересня місяця надходжень від Охтирського управління бурових робіт розрахунково 750 тис.грн. внаслідок ліквідації підприємства;
- наявність в філії «Охтирський сиркомбінат» ПП «Рось» невиплаченої заробітної плати станом на 01.12.2017 в сумі 2433,9 тис.грн., розрахунково сума несплаченого ПДФО – 438,1 тис.грн., з них до міського бюджету– 262,7 тис.грн. 
В порівнянні з відповідним періодом 2016 року надходження зросли на 26,0% за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати. 
Другим за обсягом бюджетоутворюючим податком (питома вага у власних доходах загального фонду становить 9,3%) є плата за землю. За звітний період надійшло зазначеного платежу на суму 12471,2 тис.грн., план виконано на 91,2%. З нарахованого обсягу плати за землю в сумі 13224,5 тис.грн. недоотримано 753,3 тис.грн. внаслідок збільшення податкового боргу на 606,6 тис.грн. з урахуванням зміни переплати на 146,7 тис.грн.
         Зростання боргу найбільше по: ТОВ «Суми Петрол» - на 380,0 тис.грн.;
                                                                 ПП «Рось»                 -        453,4 тис.грн.;
                                                                 ПП «Славна 2011»    -         25,6 тис.грн.
        Значна сплата заборгованості проведена по ДП «Охтирський КХП» - 428,6 тис.грн. (борг погашено в повному обсязі).                               
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів зараховано до бюджету в сумі 10185,0 тис.грн. План звітного періоду перевиконано на 322,7 тис.грн., або на 3,3%. Надходження акцизного податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 1421,7 тис.грн., або на 16,2%. 
Податку на нерухоме майно зараховано на суму 1374,0 тис.грн., що становить 103,1% планового обсягу звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 315,8 тис.грн., або на 29,8%. 
Єдиного податку надійшло в сумі 13760,1 тис.грн., що становить 112,7% до плану на звітний період. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 3301,6 тис.грн., або на 31,6%. 
За розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду міського бюджету зараховано відсотки в сумі 1537,0 тис.грн.
Плати за надання адміністративних послуг надійшло на суму 2496,0 тис.грн., план звітного періоду виконано на 120,2%, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 571,5 тис.грн., або на 29,7%.
Плата за оренду майна комунальної власності зарахована до бюджету в сумі 394,6 тис.грн., що становить 111,2% до плану на січень-листопад поточного року.
 Інші надходження зараховано в сумі 315,5 тис.грн., в т.ч.: 
- за відшкодування збитків за користування земельною ділянкою згідно рішення господарського суду та повернення судового збору - 119,9 тис.грн.; 
- плата за користування місцем розміщення тимчасових споруд та здійснення сезонної торгівлі - 104,4 тис.грн.; 
- відшкодування вартості лікування в КЗ «Охтирська ЦРЛ» потерпілих від злочину – 14,0 тис.грн.; 
- повернення фінансування бюджетними установами – 73,4 тис.грн.; 
- за особистий строковий сервітут на земельну ділянку – 3,8 тис.грн. 
За звітний період надійшла інша додаткова дотація в сумі 1100,0 тис.грн., яка  направлена на виплату заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я використана в повному обсязі.
Субвенції всіх рівнів фінансування за січень-листопад надійшли до бюджету міста на суму 290020,9 тис.грн., або на 96,8% до плану на звітний період, в т.ч.:
- субвенція на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот – 138915,0 тис.грн.(згідно плану), що більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 11775,6 тис.грн., або на 9,3%; 
- субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сiм’ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу – 51622,9 тис.грн. (згідно плану), що більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 4164,9 тис.грн., або на 8,8%; 
- медична субвенція – 55090,3 тис.грн., що становить 99,7% до плану на звітний період, недоотримано 205,0 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року зазначеної субвенції надійшло на 12561,1 тис.грн. більше, або на 29,5%;
- освітньої субвенції отримано на суму 40060,6 тис.грн., план на звітний період виконано на 100,0%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 4373,6 тис.грн., або на 12,3%.
До спеціального фонду бюджету міста за січень-листопад поточного року зараховано коштів на суму 13266,3 тис.грн., в т.ч.:
- екологічного податку – 147,7 тис.грн., річний план перевиконано на 8,9%; проти 2016 року більше на 7,4%, або на 10,2 тис.грн.;
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 148,0 тис.грн., річний план перевиконано в 2,5 рази, в порівнянні з відповідним періодом минулого року зараховано більше на 139,1 тис.грн.;
- власні надходження бюджетних установ – 9713,8 тис.грн. (97,1% річного плану), в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1587,9 тис.грн., або на 19,5%;
- надходження до цільового фонду (за рахунок плати за тимчасове розміщення об’єктів зовнішньої реклами та плати за тимчасове розміщення цирку «Шапіто») – 77,3 тис.грн.              (95,4% річного плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 6,9%. 
Іншої субвенції з обласного бюджету надійшло на суму 1823,0 тис.грн. (100% затвердженого обсягу на рік). Зазначена субвенція направлена на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради на суму 323,0 тис.грн., та на інші природоохоронні заходи, а саме: для проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд у м. Охтирка з виготовленням проектно-кошторисної документації, на суму           1500,0 тис.грн.

І. Виконання видаткової частини 

Видаткова частина бюджету на 2017 рік затверджена в сумі 489150,0 тис.грн., загальний фонд – 444747,5 тис.грн., спеціальний фонд (кошторисні призначення) –        44402,5 тис.грн.
Виконання бюджету по видатках за звітний період становить 430079,5 тис.грн. (87,9%),  з них по загальному фонду – 392937,0 тис.грн. (88,4%), по спеціальному фонду –           37142,5 тис.грн. (83,6%).
Найбільшу частку у видатках міського бюджету займають видатки на соціально-культурну сферу, з них видатки на соціальний захист населення - 49,3%, на освіту – 24,1, на охорону здоров’я – 16,3%, на культуру – 2,3%. 
У структурі видаткової частини загального фонду бюджету міста за економічними категоріями найбільшу питому вагу (25,2%) займають видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Передбачено асигнування на рік – 112241,1 тис.грн., виконання за січень - листопад 2017 року становить 96311,1 тис.грн., або 85,8 % річного плану асигнувань.
Медикаменти та перев’язувальні матеріали затверджено на рік в сумі 80,3 виконання становить 52,0 тис.грн. (64,8%).
Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 7417,9 тис.грн., виконання за січень-листопад  2017 року становить 6363,3 тис.грн. (85,8 %).
По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік затверджено видатки в сумі 17980,8 тис.грн., виконання становить 13925,1 тис.грн., або 77,4% до річних призначень. 
Реверсну дотацію затверджено на рік в сумі 2504,1 тис.грн., за звітний період перераховано до державного бюджету згідно розпису 2295,4 тис.грн., що становить 91,7% до річних призначень.
Кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста станом на 01.12.2017 склала  9792,0 тис.грн. (термін виплати якої не настав). 
Станом на 01.12.2017 кредиторська заборгованість за спожиті комунальні послуги та енергоносії по загальному фонду міського бюджету  склала 18,7 тис.грн. (термін виплати якої не настав). 




Начальник управління фінансів та економіки Н.М.Шаркова

Морозова Т.В.., 22211
Горяйстова Н.І., 22852

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради 3 16.07.2018 по 22.07.2018
Детальніше...
 
24 липня о 09.00 в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 48 сесії міської ради
 
Графік проведення засідань постійних комісій на липень 2018 року
Детальніше...
 
Сумська обласна державна адміністрація інформує, що під патронатом Президентів України та Білорусі 4-25 жовтня 2018 року у м. Гомель, Республіка Білорусь відбудеться Перший форум регіонів України та Білорусі, а також виставка в рамках зазначеного вище комплексного заходу
Детальніше...
 
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, державний вищий навчальний заклад (далі - Інститут), який входить до системи управління Міністерства соціальної політики України, проводить прийом на навчання за кошти Національного агентства України з питань державної служби: освітній ступінь магістра, спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», заочна форма навчання. Термін навчання - 2,5 роки.
Детальніше...
 
18 липня 2018 о 09.00 год. в залі засідань міської ради відбудеться чергове засідання виконавчого комітету Охтирської міської ради
Детальніше...