.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.










Головна arrow Економіка arrow Бюджет arrow Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста за
Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста за
13.11.17

Інформація управління фінансів та економіки Охтирської  міської ради про виконання бюджету міста за січень-жовтень 2017 року

 

І. Виконання дохідної частини

 

Бюджет міста Охтирка на 2017 рік  по доходах затверджено в сумі 474716,7 тис.грн., з них загальний фонд – 463731,1 тис.грн., спеціальний – 10985,6 тис.грн. Власні доходи загального фонду затверджено в сумі 144263,7 тис.грн.

До бюджету міста за січень-жовтень поточного року зараховано коштів всього на суму 407057,7 тис.грн. (85,8% виконання річного плану), з них по загальному фонду – 396450,8 тис.грн. (85,5%) та по спеціальному – 10606,9 тис.грн. (96,6%).

 Власних доходів загального фонду за січень-жовтень надійшло на суму 121243,9 тис.грн. при плані 120085,8 тис.грн., план звітного періоду виконано на 101,0%, або більше на 1158,1 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 23271,4 тис.грн., або на 23,8%.

Найбільшим джерелом наповнення загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах становить 68,2%). Зараховано зазначеного податку на суму 82741,7 тис.грн., що становить 99,7% до планових показників на звітний період. На невиконання планових обсягів по ПДФО в сумі 259,2 тис.грн. вплинула відсутність з вересня місяця платника «Охтирське управління бурових робіт». Середньомісячні надходження від підприємства становили 250,0 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб до бюджету міста збільшились на 17891,6 тис.грн., або на 27,6%. Зростання надходжень виникло внаслідок збільшення фонду оплати праці за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились по:

- ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати - на 15868,7 тис.грн., або на 28,5%; 

- ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами - на 1732,9 тис.грн. (на 23,2%);

- ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата - на 207,5 тис.грн., або на 33,3 %;

- ПДФО, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – на 199,4 тис.грн., або 20,9%.

Другим за обсягом бюджетоутворюючим податком (питома вага у власних доходах загального фонду становить 9,4%) є плата за землю. За звітний період надійшло зазначеного платежу на суму 11411,6  тис.грн., план виконано на 95,3%, недоотримано 560,4 тис.грн. На невиконання плану вплинула переплата на протязі 2016 року в сумі 701,5 тис.грн. (станом на 01.01.2016 – 671,5 тис.грн., на 01.01.2017 -1373,0 тис.грн.), з них найбільше по ПАТ "Сумиобленерго" - 697,6 тис.грн. Станом на 01.11.17 переплата по зазначеному платнику – 603,3 тис.грн., загальна сума переплат – 1262,3 тис.грн.  Надходження за жовтень поточного року в сумі 1133,7 тис.грн. зараховано в межах середньомісячних надходжень протягом 2017 року (1142,0 тис.грн.).

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів зараховано до бюджету в сумі 9348,9 тис.грн. План звітного періоду перевиконано на 506,5 тис.грн., або на 105,7%. Надходження акцизного податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 1435,0 тис.грн., або на 18,1%.

Податку на нерухоме майно зараховано на суму 1316,9 тис.грн., що становить 102,5% планового обсягу звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 292,0 тис.грн., або на 28,5%.

Єдиного податку надійшло в сумі 11972,4 тис.грн., що становить 106,5% до плану на звітний період. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 3110,4 тис.грн., або на 35,1%.

За розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках в  ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в сумі 15000,00 тис.грн. та у відділенні № 310/18 Сумської обласної дирекції АТ "УКРГАЗБАНК" в сумі 6000,0 тис.грн. станом на 01.11.2017 року до бюджету міста зараховано відсотки в сумі 1269,0 тис.грн.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло на суму 2239,9 тис.грн., план звітного періоду виконано на 115,7%, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 519,4 тис.грн., або на 30,2%.

Плата за оренду майна комунальної власності зарахована до бюджету в сумі 353,8 тис.грн., що становить 108,6% до плану на січень-жовтень поточного року.

 Інші надходження зараховано в сумі 296,4 тис.грн., в т.ч.:

-  за відшкодування збитків за користування земельною ділянкою згідно рішення господарського суду та повернення судового збору - 119,8 тис.грн.;

-  плата за користування місцем розміщення тимчасових споруд та здійснення сезонної торгівлі - 88,0 тис.грн.;

-  відшкодування вартості лікування в КЗ «Охтирська ЦРЛ» потерпілих від злочину – 12,4 тис.грн.;

-  повернення фінансування бюджетними установами – 72,4 тис.грн.;

-  за особистий строковий сервітут на земельну ділянку – 3,8 тис.грн.

За звітний період надійшла інша додаткова дотація в сумі 1100,0 тис.грн., яка використана в повному обсязі і направлена на виплату заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я.

Субвенції всіх рівнів фінансування за січень-жовтень надійшли до бюджету міста на суму 274107,0 тис.грн., або на 96,1% до плану на звітний період, в т.ч.:

- субвенція на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот – 137505,5 тис.грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 32819,8 тис.грн., або на 31,4%;

- субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сiм’ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу – 46949,7 тис.грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3984,0 тис.грн., або на 9,3%;

- медична субвенція – 50150,8 тис.грн., що становить 99,6% до плану на звітний період, недоотримано 216,3 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року зазначеної субвенції надійшло на 14211,3 тис.грн. більше, або на 39,5%;

- освітньої субвенції отримано на суму 36703,8 тис.грн., план на звітний період виконано на 100,0%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 6428,8 тис.грн., або на 21,2%.

До спеціального фонду бюджету міста за січень-жовтень поточного року зараховано коштів на суму 10606,9 тис.грн., в т.ч.:

- екологічного податку – 127,3 тис.грн., що складає 93,9% до плану 2017 року;

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 142,2 тис.грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 129,6 тис.грн.;

- власні надходження бюджетних установ – 8705,3 тис.грн. (97,1% річного плану), в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1406,4 тис.грн., або на 19,3%;

- надходження до цільового фонду (за рахунок плати за тимчасове розміщення об’єктів зовнішньої реклами) – 68,7 тис.грн., або 105,7% річного плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 2,6%.

Іншої субвенції з обласного бюджету надійшло на суму 1563,1 тис.грн., що становить 85,7% затвердженого обсягу на рік. Зазначена субвенція направлена на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради на суму 323,0 тис.грн., та на інші природоохоронні заходи, а саме: для проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд у м. Охтирка з виготовленням проектно-кошторисної документації, на суму           1500,0 тис.грн.

 

ІІ. Виконання видаткової частини

 

Видаткова частина бюджету на 2017 рік затверджена в сумі 487513,1 тис.грн., загальний фонд – 444611,8 тис.грн., спеціальний фонд (кошторисні призначення) – 42901,3 тис.грн.

Виконання бюджету по видатках за звітний період становить 396566,7 тис.грн. (81,3%),  з них по загальному фонду – 365756,5 тис.грн.(82,3%), по спеціальному фонду – 30810,2 тис.грн. (71,8%).

Найбільшу частку у видатках міського бюджету займають видатки на соціально-культурну сферу, з них видатки на соціальний захист населення - 49,1%, на освіту – 24,1, на охорону здоров’я – 16,3%, на культуру – 2,3%.

У структурі видаткової частини загального фонду бюджету міста за економічними категоріями найбільшу питому вагу (25,2%) займають видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Передбачено асигнування на рік – 112240,8 тис.грн., виконання за січень - жовтень 2017 року становить 86763,9 тис.грн., або 77,3 % річного плану асигнувань.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали затверджено на рік в сумі 80,3 виконання становить 51,3 тис.грн. (63,9%).

Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 7383,5 тис.грн., виконання за січень-жовтень  2017 року становить 5216,5 тис.грн. (70,7 %).

По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік затверджено видатки в сумі 17970,8 тис.грн., виконання становить 13078,3 тис.грн., або 69,5% до річних призначень.

Реверсну дотацію затверджено на рік в сумі 2504,1 тис.грн., за звітний період перераховано до державного бюджету згідно розпису 2086,7 тис.грн., що становить 83,3% до річних призначень.

Кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста станом на 01.11.2017 склала  8466,8 тис.грн. (термін виплати якої не настав).

Станом на 01.11.2017 кредиторська заборгованість за спожиті комунальні послуги та енергоносії по загальному фонду міського бюджету  склала 19,1 тис.грн. (термін виплати якої не настав).

 

Начальник управління фінансів та економіки                                              Н.М.Шаркова

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 24.09.2018 по 30.09.2018
Детальніше...
 
21 вересня о 15.00 відбудеться покладання квітів до пам'ятника партизанів та підпільників, які загинули в роки ІІ Світової війни, з нагоди Дня партизанської слави
 

28 вересня о 14.00 годині на майданчику біля міського центру культури і дозвілля відбудеться флешмоб «Усиновлення – це любов назавжди» - міська акція в межах Всеукраїнської акції, спрямована на привернення уваги до дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання стереотипів та інформування громадян про дітей, різного віку, їх братиків та сестричок, які очікують на усиновлення.
Запрошуємо бажаючих долучитися до акції.

 
24 вересня 2018 року з 10.00 до 12.00 відбудеться особистий прийом громадян міста Охтирка Народним депутатом України Бухарєвим В'ячеславом Вікторовичем. 
Попередній запис проводить голова Охтирської міської партійної організації "ВО "Батьківщина" Неофітна Лілія Павлівна за телефоном 066-642-60-34, 098-329-80-32.
 
27 вересня о 09.00 в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 50 сесії міської ради сьомого скликання
 
28 вересня 2018 о 09 годині в залі засідань міської ради відбудеться засідання виконавчого комітету