.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.










Головна arrow Економіка arrow Бюджет arrow Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста за
Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста за
15.09.17

Інформація управління фінансів та економіки Охтирської  міської ради про виконання бюджету міста за січень-серпень 2017 року

 

І. Виконання дохідної частини

 

Станом на 01 вересня 2017 року до загального фонду бюджету міста зараховано доходів 326843,6 тис.грн., що становить 97,9% до плану на січень-серпень 2017 року.

Власних доходів загального фонду надійшло 96344,3 тис.грн., план звітного періоду виконано на 100,7%, перевиконання становить 648,2 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 19292,9 тис.грн., або на 25,0%.

Найбільшим джерелом наповнення загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах становить 68,6%). Зараховано зазначеного податку на суму 66092,5 тис.грн., що становить 98,8% до планових показників на січень-серпень поточного року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб до бюджету міста збільшились на 14894,9 тис.грн., або на 29,1%. Зростання надходжень виникло внаслідок збільшення фонду оплати праці за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились по:

- ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати - на 13211,0 тис.грн., або на 30,2%; 

- ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами - на 1466,4 тис.грн. (на 25,0%);

- ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата - на 199,8 тис.грн., або на 36,9 %;

- ПДФО, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – на 110,6 тис.грн., або 12,5%.

Другим за обсягом бюджетоутворюючим податком (питома вага у власних доходах загального фонду становить 9,6%) є плата за землю. Надійшло зазначеного податку на суму 9274,4 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 439,7 тис.грн., або на 5,0%.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів зараховано до бюджету в сумі 6804,2 тис.грн. Плану звітного періоду становить 6922,4 тис.грн. Невиконання плану до звітного періоду становить118,1 тис.грн., або 1,7%, що спричинено відсутністю надходжень податку за останні 2 місяці по ККДБ 14021900 «Пальне» та ККДБ 14031900 «Пальне». Надходження акцизного податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 594,8 тис.грн., або більше на 9,6%.

Податку на нерухоме майно зараховано на суму 1056,0 тис.грн., що становить 97,0% планових призначень звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 276,0 тис.грн., або на 35,4%.

Єдиного податку надійшло в сумі 9834,8 тис.грн., що становить 106,3% до плану на звітний період. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2685,9 тис.грн., або на 37,6%.

За січень-серпень 2017 року проведено роботу по розміщенню тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків. Кошти загального фонду міського бюджету м. Охтирка розміщено на вкладному (депозитному) рахунку в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в сумі 15000,00 тис.грн., процентна ставка – 16,2% річних. Станом на 01.09.2017 року до бюджету міста зараховано відсотки за розміщення тимчасово вільних коштів в сумі 765,6 тис.грн.

Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло на суму 1756,1 тис.грн., план звітного періоду виконано на 114,8%, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 409,7 тис.грн., або на 30,4%.

Плата за оренду майна комунальної власності зарахована до бюджету в сумі 285,6 тис.грн., що становить 107,7% до плану на січень-серпень поточного року.

 Інші надходження зараховано в сумі 255,1 тис.грн., в т.ч.:

-  за відшкодування збитків за користування земельною ділянкою згідно рішення господарського суду та повернення судового збору - 119,8 тис.грн.;

-  за розміщення тимчасової споруди та здійснення сезонної торгівлі 55,0 тис.грн.;

-  відшкодування вартості лікування в КЗ «Охтирська ЦРЛ» потерпілих від злочину – 8,9 тис.грн.;

-  повернення фінансування бюджетними установами – 68,0 тис.грн.;

-  за особистий строковий сервітут на земельну ділянку – 3,4 тис.грн.

Субвенції всіх рівнів фінансування за січень-серпень надійшли до бюджету міста на суму 230499,2 тис.грн., або на 96,8% до плану на звітний період, в т.ч.:

- субвенція на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот – 122970,2 тис.грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом 2016 року на 51795,7 тис.грн., або на 72,8%;

- субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сiм’ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу – 38009,1 тис.грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3847,3 тис.грн., або на 11,3%;

- медична субвенція – 37845,7 тис.грн., що становить 98,9% до плану на звітний період. В порівнянні з відповідним періодом минулого року даної субвенції надійшло на 9312,2 тис.грн. більше, або на 32,6%;

- освітньої субвенції отримано на суму 29990,2 тис.грн., план на звітний період виконано на 100,0%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 5357,0 тис.грн., або на 21,7%.

До спеціального фонду бюджету міста протягом січня-серпня зараховано 8363,6 тис.грн., в т.ч.:

- екологічного податку – 124,8 тис.грн., що складає 92,0% виконання до плану 2017 року;

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 81,2 тис.грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року в 12,8 рази;

- власні надходження бюджетних установ – 6544,2 тис.грн. (73,0% річного плану), в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 945,5 тис.грн., або на 16,9%;

- надходження до цільового фонду (за рахунок плати за тимчасове розміщення об’єктів зовнішньої реклами) – 59,8 тис.грн., або 92,0% річного плану.

 

ІІ. Виконання видаткової частини

 

Видаткова частина бюджету на 2017 рік затверджена в сумі 495558,7 тис.грн., загальний фонд – 452172,7 тис.грн., спеціальний фонд (кошторисні призначення) – 43386,0 тис.грн.

Виконання бюджету по видатках за звітний період становить 321599,1 тис.грн. (64,9%),  з них по загальному фонду – 305474,5 тис.грн. (67,6%), по спеціальному фонду – 16124,6тис.грн. (37,2%).

Найбільшу частку у видатках міського бюджету займають видатки на соціально-культурну сферу, з них видатки на соціальний захист населення -54,5%, на освіту – 22,1%, на охорону здоров’я – 14,9%, на культуру – 2,1%.

У структурі видаткової частини загального фонду бюджету міста за економічними категоріями найбільшу питому вагу (22,8%) займають видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Передбачено асигнування на рік – 112240,8 тис.грн., виконання за січень - серпень 2017 року становить 69645,7 тис.грн., або 62,1 % річного плану асигнувань.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали затверджено на рік в сумі 80,3 тис.грн., виконання становить 42,9 тис.грн. (53,4%).

Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 7280,7 тис.грн., виконання за січень-серпень  2017 року становить 4056,5 тис.грн. (55,7 %).

По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік затверджено видатки в сумі 17967,0 тис.грн., виконання становить 12205,1 тис.грн., або 67,9% до річних призначень.

Реверсну дотацію затверджено на рік в сумі 2504,1 тис.грн., за звітний період перераховано до державного бюджету згідно розпису 1669,3 тис.грн., що становить 66,7% до річних призначень.

Кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста станом на 01.09.2017 склала 9424,1 тис.грн., в тому числі заборгованість, термін виплати якої  настав складає 1708,9 тис. грн.(по установах, які фінансуються за рахунок медичної субвенції).

Станом на 01.09.2017 кредиторська заборгованість за спожиті комунальні послуги та енергоносії по загальному фонду міського бюджету  відсутня.

 

 

 

Начальник управління фінансів та економіки                                              Н.М.Шаркова

                                                        

 

                                              

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 19.11.2018 по 25.11.2018
Детальніше...
 
21 листопада 2018 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться чергове засідання виконавчого комітету

 
За інформацією Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія, в період з 20 до 22 листопада 2018 року у м. Ошогбо (штат Осун, Федеративна Республіка Нігерія) відбудеться міжнародний виставковий захід «Agritech Nigeria Osun 2018»
Детальніше...
 
У Сумській області 20-21 листопада 2018 року планується проведення Днів програми «Готові до співпраці з Німеччиною » (program «Fit for Partnership with Germany») (далі - програма )
 
21 листопада о 15.00 год. біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні (пл.Успенська) відбудеться мітинг "Лід і вогонь майдану" з нагоди відзначення Дня гідності та свободи.
Запрошуємо долучитися до заходу.
Детальніше...
 
24 листопада о 14:30 відбудеться вечір пам'яті "Не погасне пам'яті свіча", присвячений Дню пам'яті жертв голодоморів.
Запрошуємо всіх приєднатися до заходу в малій залі КЗ "Міський центр культури і дозвілля".
Детальніше...