.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.










Головна arrow Економіка arrow Бюджет arrow Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста
Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста
31.08.17

Інформація управління фінансів та економіки Охтирської  міської ради про виконання бюджету міста за січень-липень 2017 року

 

І. Виконання дохідної частини

 

За січень-липень 2017 року до загального фонду бюджету міста зараховано коштів на суму 281341,9 тис.грн., що становить 99,0% до плану на звітний період.

Власних доходів загального фонду надійшло на суму 82766,0 тис.грн., план звітного періоду виконано на 105,7%, перевиконання становить 4455,7 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 16777,7 тис.грн., або на 25,4%.

Найбільшим джерелом наповнення загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах становить 69,5%). Зараховано зазначеного податку на суму 57482,2 тис.грн., що становить 105,4% до планових показників на січень-липень поточного року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб до бюджету міста збільшились на 12860,5 тис.грн., або на 28,8%. Зростання надходжень виникло внаслідок збільшення фонду оплати праці за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились по:

- ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати - на 8309,2 тис.грн., або на 30,3%; 

- ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами - на 915,6 тис.грн. (на 16,6%);

- ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата - на 50,2 тис.грн., або на 8,0 %;

- ПДФО, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – на 144,0 тис.грн., або 18,6%.

Другим за обсягом бюджетоутворюючим податком (питома вага у власних доходах загального фонду становить 9,3%) є плата за землю. Надійшло зазначеного податку на суму 7666,5 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 67,2 тис.грн., або на 0,9%.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів зараховано до бюджету в сумі 6103,0 тис.грн. Перевиконання плану звітного періоду становить 130,6 тис.грн., або 2,2%. Надходження акцизного податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 828,7 тис.грн. (на 15,7%).

Податку на нерухоме майно зараховано на суму 783,0 тис.грн., що становить 101,4% планових призначень звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 230,4 тис.грн., або на 41,7%.

Єдиного податку надійшло в сумі 8115,1 тис.грн., що становить 102,4% до плану на звітний період. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2274,9 тис.грн., або на 39,0%.

Протягом січня-липня 2017 року до бюджету міста зараховано адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на суму 279,5 тис.грн., план звітного періоду перевиконано на 4,5%. Надходження за січень-липень 2017 року збільшилися в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 61,0 тис.грн., або в на 27,9%.

За січень-липень 2017 року проведено роботу по розміщенню тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків. Кошти загального фонду міського бюджету м. Охтирка розміщено на вкладному (депозитному) рахунку в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в сумі 15000,00 тис.грн., процентна ставка – 16,2% річних. Станом на 01.08.2017 року до бюджету міста зараховано відсотки за розміщення тимчасово вільних коштів в сумі 572,5 тис.грн.

Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло на суму 1159,3 тис.грн., план звітного періоду виконано на 116,8%, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 304,8 тис.грн., або на 35,7%.

Плата за оренду майна комунальної власності зарахована до бюджету в сумі 246,2 тис.грн., що становить 104,1% до плану на січень-липень поточного року.

 Інші надходження зараховано в сумі 214,0 тис.грн., в т.ч.:

-  за відшкодування збитків за користування земельною ділянкою згідно рішення господарського суду та повернення судового збору - 119,8 тис.грн.;

-  за розміщення тимчасової споруди та здійснення сезонної торгівлі 38,5 тис.грн.;

-  відшкодування вартості лікування в КЗ «Охтирська ЦРЛ» потерпілих від злочину – 8,5 тис.грн.;

-  повернення фінансування бюджетними установами – 43,8 тис.грн.;

-  за особистий строковий сервітут на земельну ділянку – 3,4 тис.грн.

Субвенції всіх рівнів фінансування за січень-липень надійшли до бюджету міста на суму 198576,0 тис.грн., або на 96,5% до плану на звітний період, в т.ч.:

- субвенція на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот – 103052,9 тис.грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом 2016 року на 36868,8 тис.грн., або на 55,7%;

- субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сiм’ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу – 32967,9 тис.грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3576,9 тис.грн., або на 12,2%;

- медична субвенція – 32554,7 тис.грн., що становить 97,4% до плану на звітний період, недоотримано 875,0 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року даної субвенції надійшло на 7907,3 тис.грн. більше, або на 32,1%;

- освітньої субвенції отримано на суму 28595,2 тис.грн., план на звітний період виконано на 100,0%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 5295,9 тис.грн., або на 22,7%.

До спеціального фонду бюджету міста протягом січня-липня зараховано  6135,8 тис.грн., в т.ч.:

- екологічного податку – 102,8 тис.грн., що складає 75,8% виконання до плану 2017 року;

- власні надходження бюджетних установ – 5574,9 тис.грн. (62,2% річного плану), в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 563,1 тис.грн., або на 11,2%;

- надходження до цільового фонду (за рахунок плати за тимчасове розміщення об’єктів зовнішньої реклами) – 53,7 тис.грн., або 82,6% річного плану.

 

ІІ. Виконання видаткової частини

 

Видаткова частина бюджету на 2017 рік затверджена в сумі 472622,3 тис.грн., загальний фонд – 431269,7 тис.грн., спеціальний фонд (кошторисні призначення) –        41352,6 тис.грн.

Виконання бюджету по видатках за звітний період становить 279279,2 тис.грн. (59,1%),  з них по загальному фонду – 266415,5 тис.грн. (61,7%), по спеціального фонду – 12863,7тис.грн. (31,10%).

Найбільшу частку у видатках міського бюджету займають видатки на соціально-культурну сферу, з них видатки на соціальний захист населення -49,2%, на освіту – 24,7%, на охорону здоров’я – 15,6%, на культуру – 2,4%.

У структурі видаткової частини загального фонду бюджету міста за економічними категоріями найбільшу питому вагу (26,5%) займають видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Передбачено асигнування на рік – 112396,2 тис.грн., виконання за січень - липень 2017 року становить 64399,5 тис.грн., або 57,3 % річного плану асигнувань.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали затверджено на рік в сумі 80,3 виконання становить 42,5 тис.грн. (42,5%).

Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 7280,7 тис.грн., виконання за січень-липень  2017 року становить 3673,5 тис.грн. (50,5 %).

По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік затверджено видатки в сумі 17717,0 тис.грн., виконання становить 11971,8 тис.грн., або 67,6% до річних призначень.

Реверсну дотацію затверджено на рік в сумі 2504,1 тис.грн., за звітний період перераховано до державного бюджету згідно розпису 1460,6 тис.грн., що становить 58,3% до річних призначень.

Кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста станом на 01.08.2017 склала 8120,0 тис.грн. (заборгованість, термін виплати якої не настав).

Станом на 01.08.2017 кредиторська заборгованість за спожиті комунальні послуги та енергоносії по загальному фонду міського бюджету  становить 0,4 тис.грн.

 

Заступник начальника – начальник відділу

економічного розвитку управління

 фінансів та економіки                                                                                                     А.І.Ярмак»

                                           

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

21 вересня 2018 року о 9.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться позачергове засідання виконавчого комітету
Детальніше...
 
21 вересня о 15.00 відбудеться покладання квітів до пам'ятника партизанів та підпільників, які загинули в роки ІІ Світової війни, з нагоди Дня партизанської слави
 

28 вересня о 14.00 годині на майданчику біля міського центру культури і дозвілля відбудеться флешмоб «Усиновлення – це любов назавжди» - міська акція в межах Всеукраїнської акції, спрямована на привернення уваги до дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання стереотипів та інформування громадян про дітей, різного віку, їх братиків та сестричок, які очікують на усиновлення.
Запрошуємо бажаючих долучитися до акції.

 
24 вересня 2018 року з 10.00 до 12.00 відбудеться особистий прийом громадян міста Охтирка Народним депутатом України Бухарєвим В'ячеславом Вікторовичем. 
Попередній запис проводить голова Охтирської міської партійної організації "ВО "Батьківщина" Неофітна Лілія Павлівна за телефоном 066-642-60-34, 098-329-80-32.
 
28 вересня 2018 о 09 годині в залі засідань міської ради відбудеться засідання виконавчого комітету
 
Графік проведення засідань постійних комісій на вересень 2018 року
Детальніше...